BOC Huo Qi Bao Money Market Fund A (000539)

上海

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16/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 中银基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 110.05B

000539 保有資産

BOC Huo Qi Bao Money Market Fund (000539) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BOC Huo Qi Bao Money Market Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	45.430	45.430
債券	5.060	5.060
他	49.510	49.510

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	45.433	53.578
社債	5.058	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	40.50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2.85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1.58	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0.93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.80	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0.63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0.59	-	-

Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106.37B	1.55	1.81	2.67
BOC Money Market A	28B	1.60	1.86	2.46
BOC Money Market B	28B	1.82	2.10	2.71
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	5.34	4.09	4.12
BOC Pure Bond Fund C	22.42B	5.14	3.78	3.80

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日経平均株価	39,683.50	+220.50	+0.56%
日経225先物 (F)	39,647.5	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,470.67	-18.30	-0.74%
NYダウ	43,717.48	-110.58	-0.25%
独DAX	20,313.81	-92.11	-0.45%
S&P/ASX 200	8,291.70	+42.20	+0.51%
米ドル指数	106.560	-0.120	-0.12%

金	2,668.76	-1.24	-0.05%
原油 WTI	70.20	-0.51	-0.72%
銀	31.023	-0.034	-0.11%
米国綿花2番	69.04	-0.23	-0.33%
排出権	63.80	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	445.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.02	+5.52	+1.73%

ドル/円	154.15	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,436.94	-0.83	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0517	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	162.13	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4085	-0.0020	-0.05%
豪ドル/円	98.24	+0.06	+0.06%
ポンド/円	195.68	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,693.0	-47.0	-0.54%
SoftBank Group Corp.	9,743.0	+322.0	+3.42%
トヨタ自動車	2,697.0	+5.0	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,844.5	-12.5	-0.67%
ブイ・テクノロジー	2,288.0	0.0	0.00%
日立製作所	4,089.0	+111.0	+2.79%
みずほフィナンシャルグループ	3,872.0	+62.0	+1.63%

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