BOC Yue Xiang Interval Bond Fund (0P00018PVS)

上海

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1.109 -0.001 -0.09%

30/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 中银基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 21.93B

0P00018PVS 保有資産

BOC Yue Xiang Interval Bond Fund (0P00018PVS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BOC Yue Xiang Interval Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2019 CAPITAL SUPPLEMENTAL BONDS	-	6.43	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2019 TIER 2 CAPITAL NOTES TYPE 2	-	5.67	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	4.67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	4.46	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2018 10	-	3.51	-	-

Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	85.08B	0.50	1.95	-
BOC Huo Qi Bao Money Market	81.03B	0.50	1.93	2.90
BOC Money Market A	13.82B	0.50	1.96	2.64
BOC Money Market B	13.82B	0.56	2.21	2.88
BOC Institution Cash Liquidt MMF	7.47B	0.55	1.91	-

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,122.5	+297.5	+0.79%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,965.35	+43.40	+0.24%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.625	-0.003	0.00%

金	2,297.25	-13.75	-0.59%
原油 WTI	79.13	+0.13	+0.16%
銀	26.310	-0.438	-1.64%
米国綿花2番	76.34	-0.17	-0.22%
排出権	71.75	+3.93	+5.79%
米国シカゴコーン	456.75	+5.75	+1.27%
米国コーヒー	208.35	-7.65	-3.54%

ドル/円	154.71	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,375.19	-2.06	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0696	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	165.48	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.7810	+0.0255	+0.54%
豪ドル/円	101.05	+0.18	+0.18%
ポンド/円	193.48	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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	名前	価格	前日比	変動%
	BOC Yue Xiang Int.	1.109	-0.001	-0.09%