BOCOM Schroders Pure Bond Securities Investment Seed Fund C (519720)

上海

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06/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 交银施罗德基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.56B

519720 保有資産

BOCOM Schroders Pure Bond Fund C (519720) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BOCOM Schroders Pure Bond Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

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銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. BOND 2023 2	-	4.20	-	-
SHANGHAI HARBOUR CITY DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	3.64	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 16	-	3.02	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2022 1 TYPE 2	-	2.82	-	-
CHENGDU AIRPORT XINGCHENG INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	2.79	-	-

Bank of Communications Schrodersの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.51	1.75	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.73	2.00	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.53	1.79	2.48
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.75	2.03	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.63	1.96	-

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日経平均株価	39,945.50	+708.00	+1.80%
日経225先物 (F)	39,945.0	+212.5	+0.53%
韓国総合株価指数	2,516.24	+27.60	+1.11%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,276.10	+18.70	+0.23%
米ドル指数	108.08	-0.72	-0.66%

金	2,645.19	-2.21	-0.08%
原油 WTI	73.33	-0.23	-0.31%
銀	30.457	-0.126	-0.41%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.75	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	158.13	+0.53	+0.34%
ドル/ウォン	1,457.45	-3.86	-0.26%
ユーロ/ドル	1.0381	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	164.15	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.4730	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	98.77	+0.37	+0.38%
ポンド/円	197.79	+0.49	+0.25%

大塚ホールディングス	8,611.0	+201.0	+2.39%
SoftBank Group Corp.	9,586.0	+352.0	+3.81%
トヨタ自動車	3,018.0	+7.0	+0.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,906.0	+48.5	+2.61%
ブイ・テクノロジー	2,427.0	+18.0	+0.75%
日立製作所	4,052.0	+81.0	+2.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,944.0	+59.0	+1.52%

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