BOCOM Schroders SH-HK-SZ Value Selection Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund (519779)

上海

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31/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Bank of Communications Schroders

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 159.17M

519779 保有資産

BOCOM Schroders SHS Value Select mix (519779) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BOCOM Schroders SHS Value Select mix ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.520	18.520	0.000
株式	83.690	83.690	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.436	15.627
PBR (株価純資産倍率)	1.960	2.281
PSR (株価売上高倍率)	1.187	1.880
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.361	9.230
配当利回り	7.466	3.120
5年間の利益成長	14.139	16.129

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	28.600	9.476
製造業	26.560	13.056
通信サービス	15.600	10.137
エネルギー	12.150	5.827
ハイテク	11.380	19.329
消費者向け循環株	2.410	14.766
ヘルスケア	2.330	14.224
公益事業	0.880	8.463
素材	0.080	6.616

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
S.F. Holding Co	CNE100000L63	7.63	36.85	-0.27%
青島海爾	CNE000000CG9	6.23	29.54	-2.19%
中国海洋石油総公司	HK0883013259	5.76	20.90	+2.20%
Focus Media Information Technology	CNE000001KK2	5.11	6.34	-0.31%
中国移動	HK0941009539	4.36	75.10	+2.53%
Yankuang Energy HK	CNE1000004Q8	4.22	19.52	+0.62%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	4.16	14.88	-1.65%
TongKun Group	CNE1000012X7	3.79	15.08	+0.53%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.59	359.80	-2.23%
Yadea Group	KYG9830F1063	3.35	12.480	-4.88%

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,775.0	+25.0	+0.06%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.530	-0.045	-0.04%

金	2,346.20	+0.40	+0.02%
原油 WTI	76.78	-0.21	-0.27%
銀	30.567	+0.127	+0.42%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.25	-0.72%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.15	-0.17	-0.10%
ドル/ウォン	1,383.09	+1.41	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0853	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	170.55	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0025	+0.05%
豪ドル/円	104.56	+0.02	+0.02%
ポンド/円	200.27	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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