Bank of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Bonus (0P00013KNW)

NSE

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26/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CS5

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.75B

0P00013KNW 保有資産

BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan-Bonus (0P00013KNW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan-Bonus ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	72.940	72.940
債券	26.820	26.820
他	0.240	0.240

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	72.945	38.176
社債	21.369	37.310
国債	5.447	17.348

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6162	7.66	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	5.72	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5.71	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5.70	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5.28	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2.86	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	2.85	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	2.29	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.56	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0.24	-	-

Bank of India Investment Managers Private Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1.75B	6.00	5.98	6.94
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	1.75B	5.57	5.60	6.67
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1.75B	5.59	5.22	5.38
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1.75B	4.44	5.13	5.27
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1.75B	5.59	5.60	5.35

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,872.5	-460.0	-1.20%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,898.75	+38.44	+0.09%
独DAX	19,260.25	-44.63	-0.23%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.050	-0.918	-0.86%

金	2,669.64	+23.34	+0.88%
原油 WTI	69.04	+0.27	+0.39%
銀	30.672	-0.160	-0.52%
米国綿花2番	71.46	-0.22	-0.31%
排出権	68.35	-0.88	-1.27%
米国シカゴコーン	429.60	+1.60	+0.37%
米国コーヒー	319.73	+10.88	+3.52%

ドル/円	151.20	-1.90	-1.24%
ドル/ウォン	1,392.72	-3.52	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0566	+0.0080	+0.76%
ユーロ/円	159.74	-0.83	-0.52%
トルコリラ/円	4.3625	-0.0570	-1.29%
豪ドル/円	98.12	-1.02	-1.03%
ポンド/円	191.56	-0.87	-0.45%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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