Bank of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVZS)

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17/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CT3

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.97B

0P0000XVZS 保有資産

BOI AXA Treasury Advnatage Fund- Direct Plan- Dail (0P0000XVZS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BOI AXA Treasury Advnatage Fund- Direct Plan- Dail ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	70.860	71.470	0.610
債券	28.880	28.880	0.000
他	0.260	0.260	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	49.724	35.065
社債	37.819	41.621
国債	12.199	14.272

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5.66	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5.66	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5.66	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	5.37	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5.31	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.42	-	-
364 DTB 15012026	IN002024Z404	1.07	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.57	-	-
Corporate Debt Market Development Fund #	INF0RQ622028	0.26	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0.16	-	-

Bank of India Investment Managers Private Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1.97B	0.59	5.47	5.38
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1.97B	0.54	5.37	5.26
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1.97B	0.54	5.82	5.34
BOI AXA Treasury Advantage DirBonus	1.97B	0.58	6.25	6.82
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1.97B	0.58	6.24	6.87

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日経平均株価	39,316.00	+111.50	+0.28%
日経225先物 (F)	39,207.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,626.81	+16.39	+0.63%
NYダウ	44,396.23	-149.85	-0.34%
独DAX	22,863.25	+65.16	+0.29%
S&P/ASX 200	8,481.00	-56.10	-0.66%
米ドル指数	106.925	+0.350	+0.33%

金	2,954.01	+53.31	+1.84%
原油 WTI	71.75	+1.04	+1.47%
銀	33.383	+0.528	+1.61%
米国綿花2番	68.92	+0.61	+0.89%
排出権	73.85	-1.76	-2.33%
米国シカゴコーン	502.00	+5.75	+1.16%
米国コーヒー	409.20	+1.80	+0.44%

ドル/円	151.89	+0.38	+0.25%
ドル/ウォン	1,440.94	-0.34	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0448	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	158.70	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.1865	+0.0040	+0.10%
豪ドル/円	96.43	+0.12	+0.12%
ポンド/円	191.39	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,483.0	-117.0	-1.54%
SoftBank Group Corp.	9,839.0	+33.0	+0.34%
トヨタ自動車	2,804.0	+30.5	+1.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,022.0	+39.5	+1.99%
ブイ・テクノロジー	2,282.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	4,345.0	-75.0	-1.70%
みずほフィナンシャルグループ	4,420.0	+70.0	+1.61%

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