Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RM EUR Income (0P0000NQ13)

ルクセンブルグ

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236.520 +1.430 +0.61%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497415298

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.89B

0P0000NQ13 保有資産

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit D (0P0000NQ13) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.800	102.880	0.080

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.219	51.499
社債	10.852	23.743
デリバティブ	6.733	87.712
現金	-2.809	56.497

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 545

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Argentina (Republic Of)	-	0.86	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.80	-	-
South Africa (Republic of)	-	0.66	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0.65	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0.61	-	-
Dominican Republic	-	0.58	-	-
Ghana (Republic of)	XS2893151287	0.55	-	-
Costa Rica (Republic Of)	-	0.55	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2057865979	0.55	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0.54	100.507	+0.04%

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0367640660	7.47B	0.76	-2.50	-0.14
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.47B	0.87	-1.83	0.52
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.62B	2.05	3.82	2.18
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.62B	2.06	3.83	2.18
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.62B	2.19	4.88	3.22

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Eurizon Fund - Bo.	236.520	+1.430	+0.61%
BNP Paribas Arbit.	112.550	-1.850	-1.62%
JHancock Multi-In.	12.23	+0.14	+1.16%
iShares Edge MSCI.	43.00	0.00	0.00%
Capital Group Eme.	10.980	+0.060	+0.55%
BLK Bienes Raíces.	1.942	-0.040	-2.11%
CAC CAC Oil & Gas.	806.96	0.00	0.00%
NFL ALOCAÇÃO FUND.	3.906	0.000	0%