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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SXB)

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350.510 -7.000    -1.96%
29/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Eurizon Capital S.A.
ISIN:  LU0090979021 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.89B
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R 350.510 -7.000 -1.96%

0P00000SXB 保有資産

 
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R (0P00000SXB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.260 4.420 0.160
債券 95.740 97.920 2.180

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 88.470 49.601
社債 7.015 21.907
現金 4.151 61.544
デリバティブ 0.363 88.297

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 516

売持保有資産数: 7

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD LU1961031397 3.57 - -
Peru (Republic of) 2.783% - 0.88 - -
Kuwait (State Of) 3.5% XS1582346968 0.83 - -
Qatar (State of) 5.103% XS1807174559 0.68 - -
Qatar (State of) 4% XS1959337582 0.67 - -
Ecuador (Republic Of) 1% XS2214238441 0.66 - -
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap LU1961031041 0.65 - -
Oman (Sultanate Of) 6% XS1944412748 0.64 - -
Qatar (State of) 4.817% XS1959337749 0.62 - -
South Africa (Republic of) 5.75% - 0.61 - -

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0367640660 5.75B -11.14 -3.79 1.94
  Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I 5.75B -10.73 -3.18 2.58
  LU0097116510 3.53B -18.31 -7.64 2.10
  Bond High Yield Class Unit D EUR In 3.12B -13.28 -3.18 2.69
  Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 3.12B -13.28 -3.18 2.69
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