Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SXB)

ルクセンブルグ

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403.630 -0.060 -0.01%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090979021

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.01B

0P00000SXB 保有資産

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R (0P00000SXB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	106.150	107.520	1.370
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.707	51.612
社債	10.816	23.391
デリバティブ	7.663	87.115
現金	-6.150	56.000

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 581

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.87	-	-
Hungary (Republic Of)	-	0.70	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.63	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0.60	-	-
Turkey (Republic of)	-	0.60	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	0.60	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0.57	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.56	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.55	-	-
Dominican Republic	-	0.53	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0367640660	8.04B	-0.21	-3.79	0.34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.04B	0.35	-3.12	1.00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.39B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.39B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.39B	6.97	1.91	3.33

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日経平均株価	38,227.50	+116.00	+0.30%
日経225先物 (F)	38,235.0	+422.5	+1.12%
韓国総合株価指数	2,504.23	+1.17	+0.05%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,464.70	+58.00	+0.69%
米ドル指数	106.100	+0.071	+0.07%

金	2,652.57	-12.23	-0.46%
原油 WTI	68.71	-0.01	-0.01%
銀	30.330	-0.226	-0.74%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.38	+0.28	+0.19%
ドル/ウォン	1,394.32	+5.74	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0559	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	159.85	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.3695	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	98.45	+0.25	+0.25%
ポンド/円	191.85	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	8,614.0	-49.0	-0.57%
SoftBank Group Corp.	8,993.0	+12.0	+0.13%
トヨタ自動車	2,586.5	+15.5	+0.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,766.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,252.0	+5.0	+0.22%
日立製作所	3,764.0	+29.0	+0.78%
みずほフィナンシャルグループ	3,723.0	+23.0	+0.62%

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