BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond I Capitalisation (0P00000MID)

ルクセンブルグ

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0131211178

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.54B

0P00000MID 保有資産

Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation (0P00000MID) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	93.610	100.350	6.740
転換社債	7.780	7.780	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	3.625	13.078
PBR (株価純資産倍率)	1.582	1.729
PSR (株価売上高倍率)	1.886	6.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	78.081
配当利回り	13.536	3.052
5年間の利益成長	-	14.798

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.720	78.058
国債	2.558	11.773
現金	-1.407	12.653
証券化商品	0.335	7.745

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 415

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.60	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1.73	-	-
NTT Finance Corp 3.359%	XS2778374129	0.89	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	0.75	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	0.75	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75%	XS2322423539	0.69	-	-
Kering S.A. 3.625%	FR001400KHZ0	0.68	-	-
Caixabank S.A. 4.08%	XS2902578322	0.67	-	-
Alpha Bank S.A. 5%	XS2761146468	0.65	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5%	XS2348237871	0.63	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	29.89B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.08B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.46B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.46B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.46B	3.27	2.10	0.42

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,357.5	+545.0	+1.44%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.160	+0.112	+0.11%

金	2,662.39	-2.41	-0.09%
原油 WTI	68.59	-0.13	-0.19%
銀	30.340	-0.216	-0.71%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.53	+0.06	+0.09%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.54	+0.44	+0.29%
ドル/ウォン	1,394.22	+5.64	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0555	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	159.96	+0.27	+0.17%
トルコリラ/円	4.3715	+0.0090	+0.21%
豪ドル/円	98.37	+0.17	+0.17%
ポンド/円	191.96	+0.38	+0.20%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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