BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00000MHR)

ルクセンブルグ

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205.460 -0.720 -0.35%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549050

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.59B

0P00000MHR 保有資産

Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00000MHR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	129.470	196.750	67.280

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	21.276
PBR (株価純資産倍率)	-	3.390
PSR (株価売上高倍率)	-	2.556
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	15.154
配当利回り	-	1.769
5年間の利益成長	-	12.144

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	129.275	73.091
現金	-29.477	11.525
社債	0.202	3.865

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 19

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17.90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.96	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.26	103.950	+0.15%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6.01	100.850	+0.25%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5.36	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.80	97.250	+0.04%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4.50	100.330	+0.10%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.28	102.720	+0.06%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.00	92.93	+0.12%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.81	106.910	+0.35%

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	32.14B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.04B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.54B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.54B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.54B	3.53	2.21	0.44

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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	Parvest Bond Euro.	205.460	-0.720	-0.35%