Rathbone Strategic Bond Fund I Inc (0P0000UAFN)

ロンドン

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1.00 -0.00 -0.02%

18/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

ISIN: GB00B6ZS1L87

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 37.22M

0P0000UAFN 保有資産

Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I (0P0000UAFN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.74	95.59	91.85
株式	0.21	0.21	0.00
債券	90.83	90.83	0.00
転換社債	2.72	2.72	0.00
優先株式	2.50	2.50	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.77	7.28
PBR (株価純資産倍率)	0.55	1.70
PSR (株価売上高倍率)	1.55	0.89
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.17	21.06
配当利回り	3.53	4.35
5年間の利益成長	15.94	15.31

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	99.97	90.09
エネルギー	0.03	14.34

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 174

売持保有資産数: 40

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8.77	78.22	-0.38%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.86	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	3.98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	3.75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	3.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.55	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	2.10	-	-
Axa SA 6.379%	-	1.70	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875%	XS1508669790	1.68	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.45	-	-

Rathbones Asset Management Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bond Fund Institutional Acc	1.05B	1.05	-0.28	3.13
Bond Fund Institutional Inc	491.84M	1.05	-0.28	3.14
Bond Fund Institutional Class Acc	73.62M	0.93	0.55	2.82

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日経平均株価	39,316.00	+111.50	+0.28%
日経225先物 (F)	39,285.0	+112.5	+0.29%
韓国総合株価指数	2,626.81	+16.39	+0.63%
NYダウ	44,471.58	-74.50	-0.17%
独DAX	22,863.25	+65.16	+0.29%
S&P/ASX 200	8,481.00	-56.10	-0.66%
米ドル指数	106.900	+0.325	+0.30%

金	2,949.99	+49.29	+1.70%
原油 WTI	71.63	+0.92	+1.30%
銀	33.395	+0.540	+1.64%
米国綿花2番	68.98	+0.67	+0.98%
排出権	73.85	-1.76	-2.33%
米国シカゴコーン	501.38	+5.38	+1.08%
米国コーヒー	406.30	-1.10	-0.27%

ドル/円	151.89	+0.38	+0.25%
ドル/ウォン	1,439.28	-2.00	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0450	-0.0034	-0.32%
ユーロ/円	158.72	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.1865	+0.0040	+0.10%
豪ドル/円	96.41	+0.10	+0.10%
ポンド/円	191.46	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	7,483.0	-117.0	-1.54%
SoftBank Group Corp.	9,839.0	+33.0	+0.34%
トヨタ自動車	2,804.0	+30.5	+1.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,022.0	+39.5	+1.99%
ブイ・テクノロジー	2,282.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	4,345.0	-75.0	-1.70%
みずほフィナンシャルグループ	4,420.0	+70.0	+1.61%

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