MainSky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

ルクセンブルグ

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1,528.590 -8.470 -0.55%

05/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 47.33M

0P0000Y5PX 保有資産

Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bond Opportunities Fund D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.210	2.480	0.270
株式	59.380	59.470	0.090
債券	38.240	38.240	0.000
転換社債	0.150	0.150	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.325	16.344
PBR (株価純資産倍率)	2.977	2.422
PSR (株価売上高倍率)	1.917	1.797
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.324	9.927
配当利回り	2.519	2.482
5年間の利益成長	9.935	12.482

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.420	19.992
金融	16.640	14.949
ヘルスケア	16.200	12.532
製造業	10.670	12.193
通信サービス	7.480	7.233
消費者向け循環株	7.280	7.772
景気連動型消費財	6.740	12.114
公益事業	2.800	3.381
素材	2.480	6.959
エネルギー	1.880	4.491
不動産	1.410	2.813

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	15.65	61.990	+0.31%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	15.25	6.60	+0.27%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	14.37	43.04	+0.51%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	9.68	43.09	+0.68%
KfW 2.875 07-Jun-2033	DE000A30V9M4	6.44	100.730	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5.31	99.700	-0.22%
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS 1C USD	IE0006WW1TQ4	4.74	29.70	+0.32%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	4.00	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4.35%	XS2752465810	3.16	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.12%	DE000LB38937	3.16	-	-

MainSky Asset Management AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	423.42M	1.32	-3.89	-1.67
StarCapital Argos A EUR	64.35M	5.27	-1.72	0.43
StarCapital Argos I EUR	64.35M	5.54	-1.37	0.82
Pro Fonds Lux Inter Bond C	51.28M	4.41	-1.06	1.23
Pro Fonds Lux Inter Bond E	51.28M	3.21	-1.67	0.82

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,982.5	+550.0	+1.43%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.350	-0.440	-0.42%

金	2,752.15	+5.95	+0.22%
原油 WTI	72.13	+0.66	+0.92%
銀	32.760	+0.151	+0.46%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.52	-0.61	-0.40%
ドル/ウォン	1,378.33	+5.74	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0927	+0.0050	+0.46%
ユーロ/円	165.55	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.4160	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	100.57	+0.38	+0.38%
ポンド/円	197.43	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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