BPI Obrigações Mundiais R - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações (LP60047415)

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タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTYPIVLM0001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 31.92M

LP60047415 保有資産

BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab (LP60047415) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.640	1.640
債券	97.990	97.990
転換社債	0.370	0.370

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	63.284	86.328
国債	34.421	4.561
現金	1.641	9.588
証券化商品	0.289	1.143

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 191

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.375%	-	8.23	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	7.15	102.974	+0.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	4.45	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3.95	120.73	+0.05%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.07	105.140	0.00%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	3.05	103.030	0.00%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.94	-	-
Caixabank S.A. 5.125%	XS2652072864	1.97	-	-
BPI Global Investment Fund High Income Bond I	LU0220378110	1.69	11.889	-0.01%
UniCredit S.p.A. 4.3%	IT0005580656	1.38	-	-

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日経平均株価	38,002.50	-371.00	-0.97%
日経225先物 (F)	38,085.0	-270.0	-0.70%
韓国総合株価指数	2,486.87	+4.58	+0.18%
NYダウ	43,408.47	+139.53	+0.32%
独DAX	19,088.65	+87.41	+0.46%
S&P/ASX 200	8,323.00	-3.30	-0.04%
米ドル指数	106.654	+0.038	+0.04%

金	2,667.90	+16.20	+0.61%
原油 WTI	70.17	+1.42	+2.07%
銀	31.108	+0.103	+0.33%
米国綿花2番	70.68	+0.40	+0.57%
排出権	69.84	+1.46	+2.14%
米国シカゴコーン	430.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	294.65	+2.15	+0.74%

ドル/円	154.64	-0.79	-0.51%
ドル/ウォン	1,398.14	+0.12	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0522	-0.0022	-0.20%
ユーロ/円	162.71	-1.19	-0.73%
トルコリラ/円	4.4885	-0.0230	-0.51%
豪ドル/円	100.83	-0.31	-0.31%
ポンド/円	195.45	-1.22	-0.62%

大塚ホールディングス	8,952.0	-48.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	-24.0	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	+170.0	+7.88%
日立製作所	3,750.0	-66.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+50.0	+1.32%

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