TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0P0001EP9E)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BR009GCTF005

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 172.61M

0P0001EP9E 保有資産

TREND PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FI (0P0001EP9E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TREND PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.760	4.330	0.570
債券	96.230	96.230	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.492	71.515
現金	-0.492	519.741

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	12.07	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	10.53	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	9.61	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	7.65	941.130	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	7.46	978.34	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	7.18	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	7.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	5.64	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	5.51	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.51	-	-

XP Allocation Asset Management Ltda.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	5.39B	4.41	11.37	9.30
BR02SICTF001	2.8B	13.13	10.01	-
BR00T4CTF007	3B	11.71	10.79	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.23B	10.94	10.64	-
BROXP2CTF008	917.45M	10.64	10.91	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,560.0	+337.5	+0.88%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,227.23	+356.88	+0.81%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.417	+0.487	+0.46%

金	2,710.80	+35.90	+1.34%
原油 WTI	71.31	+1.21	+1.73%
銀	31.345	+0.402	+1.30%
米国綿花2番	70.80	+0.37	+0.53%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.62	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	301.38	+5.68	+1.92%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.05	+4.89	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0424	-0.0049	-0.46%
ユーロ/円	161.31	-0.57	-0.35%
トルコリラ/円	4.4795	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	100.66	+0.02	+0.02%
ポンド/円	193.96	-0.60	-0.31%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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