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BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0001HXGK)

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10/03 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  BTG Pactual Asset Management SA DTVM
ISIN:  BR04GRCTF003 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 122.73M
BTG PACTUAL OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 2.441 -0.010 -0.44%

0P0001HXGK 保有資産

 
BTG PACTUAL OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD (0P0001HXGK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BTG PACTUAL OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 60.610 62.300 1.690
債券 39.600 39.600 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 101.876 31.550
現金 -1.662 28.623

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 3

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 62.28 16,130.530 +0.00%
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 9.67 16,152.770 +0.05%
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 5.20 16,084.000 +0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 BRSTNCLF1RM3 4.96 - -
  Brazil 0 01-Sep-2028 BRSTNCLF1RK7 4.18 0.076 -1.30%
  Brazil 0 01-Sep-2027 BRSTNCLF1RH3 4.11 0.047 -2.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 3.14 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30 BRSTNCLF1RO9 3.03 - -
  Brazil 0 01-Mar-2028 BRSTNCLF1RI1 2.28 0.053 -1.85%
  Brazil 0 01-Sep-2026 BRSTNCLF1RF7 1.74 0.002 -50.00%

BTG Pactual Asset Management SA DTVMの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  BR00R7CTF002 21.1B 0.95 12.62 -
  BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE 20.77B 9.77 11.91 9.00
  BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA 6.15B 9.25 12.32 9.27
  BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES 5.34B 10.07 12.43 8.93
  BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUN 3.51B 13.62 14.17 10.94
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