Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX)

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03/07 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 500.68M

BISMX 保有資産

Brandes International Small Cap Equity I (BISMX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Brandes International Small Cap Equity I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.61	1.32	0.71
株式	99.38	99.38	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.35	10.56
PBR (株価純資産倍率)	0.84	1.10
PSR (株価売上高倍率)	0.52	0.68
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.66	4.90
配当利回り	3.73	4.35
5年間の利益成長	15.25	12.28

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	27.09	24.77
金融	15.72	14.81
消費者向け循環株	15.67	6.57
ヘルスケア	11.40	5.99
通信サービス	8.47	4.43
景気連動型消費財	7.91	14.01
不動産	4.51	4.11
素材	4.49	11.71
エネルギー	2.50	7.29
公益事業	1.73	2.33
ハイテク	0.52	7.59

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Embraer SA	BREMBRACNOR4	5.79	36.67	-2.24%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3.34	453.60	-1.80%
Pax Global Technology Ltd	-	3.09	-	-
C&C Group	IE00B010DT83	2.92	160.20	+0.50%
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd	-	2.75	-	-
AIB	IE00BF0L3536	2.68	5.010	-1.57%
J Sainsbury	GB00B019KW72	2.63	260.52	+1.77%
ミリコム・インターナショナル・セルラー	LU0038705702	2.50	24.48	-1.88%
Greencore Group Plc	IE0003864109	2.38	178.40	+2.53%
Linea Directa Aseguradora	ES0105546008	2.36	1.1240	-0.18%

Brandesの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Brandes International Equity I	713.05M	9.11	7.87	5.09
Brandes Emerging Markets Value I	515.01M	3.95	0.03	0.86
Brandes Emerging Markets Value A	163.11M	-5.07	0.44	1.13
Brandes International Small Cap Equ	70.03M	-1.68	13.65	5.40
Brandes International Equity Fund A	50.15M	-1.20	9.98	4.79

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日経平均株価	40,893.50	-29.00	-0.07%
日経225先物 (F)	40,952.5	+67.5	+0.17%
韓国総合株価指数	2,862.29	+37.35	+1.32%
NYダウ	39,293.70	-14.30	-0.04%
独DAX	18,474.00	+20.76	+0.11%
S&P/ASX 200	7,822.30	-9.50	-0.12%
米ドル指数	104.605	-0.472	-0.45%

金	2,394.95	+25.55	+1.08%
原油 WTI	84.33	+0.45	+0.54%
銀	31.512	+0.670	+2.17%
米国綿花2番	71.04	-1.66	-2.28%
排出権	70.25	+0.18	+0.26%
米国シカゴコーン	409.90	+2.90	+0.71%
米国コーヒー	228.33	+4.13	+1.84%

ドル/円	160.63	-0.62	-0.38%
ドル/ウォン	1,379.95	-0.27	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0829	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	173.97	-0.41	-0.24%
トルコリラ/円	4.9160	-0.0370	-0.75%
豪ドル/円	108.36	-0.11	-0.10%
ポンド/円	205.77	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,928.0	+50.0	+0.73%
SoftBank Group Corp.	11,225.0	+35.0	+0.31%
トヨタ自動車	3,319.0	-72.0	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.5	-11.0	-0.60%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,510.0	-55.0	-1.54%

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