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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Accumulation GBP (0P00002540)

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22/11 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Schroder Unit Trusts Limited
ISIN:  GB00B06RTR47 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 298.75M
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Acc 2.07 +0.01 +0.44%

0P00002540 保有資産

 
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Acc (0P00002540) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 117.69 146.42 28.73
優先株式 0.16 0.16 0.00

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 69.70 44.81
社債 40.11 38.86
現金 -17.93 10.44
デリバティブ -0.09 15.02
証券化商品 8.19 7.79

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 478

売持保有資産数: 92

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
5 Year Treasury Note Future Mar 24 - 11.40 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% GB00BPCJD880 2.91 - -
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M - 2.77 - -
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800 - 2.67 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 2.05 - -
  イギリス 30年 GB00B1VWPJ53 1.99 4.852 +0.00%
Future on Long Gilt - 1.97 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% GB00BMF9LG83 1.94 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% GB00BPJJKP77 1.59 - -
  イギリス 20年 GB0004893086 1.57 4.826 0.00%

Schroder Unit Trusts Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Schroder Strategic Credit Fund Z GB 87.95M 7.13 3.23 3.96
  Corporate Bond Fund I Acc 254.64M -1.46 -4.26 3.13
  Corporate Bond Fund X Acc 444.47M -1.46 -4.04 3.38
  Corporate Bond Fund I Inc 21.99M 2.73 -3.54 2.69
  Corporate Bond Fund Z Acc 6.96M 2.47 -3.81 2.43
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