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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
債券 | 117.69 | 146.42 | 28.73 |
優先株式 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
国債 | 69.70 | 44.81 |
社債 | 40.11 | 38.86 |
現金 | -17.93 | 10.44 |
デリバティブ | -0.09 | 15.02 |
証券化商品 | 8.19 | 7.79 |
買持保有資産数: 478
売持保有資産数: 92
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 11.40 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 2.91 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 2.77 | - | - | |
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800 | - | 2.67 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 2.05 | - | - | |
イギリス 30年 | GB00B1VWPJ53 | 1.99 | 4.852 | +0.00% | |
Future on Long Gilt | - | 1.97 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1.94 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00BPJJKP77 | 1.59 | - | - | |
イギリス 20年 | GB0004893086 | 1.57 | 4.826 | 0.00% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 87.95M | 7.13 | 3.23 | 3.96 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 254.64M | -1.46 | -4.26 | 3.13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 444.47M | -1.46 | -4.04 | 3.38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 21.99M | 2.73 | -3.54 | 2.69 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 6.96M | 2.47 | -3.81 | 2.43 |
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