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BS Plan Monetario Plus 1 PP (0P00000W15)

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タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Bansabadell Pensiones EGFP
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 28.09M
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0P00000W15 保有資産

 
BS Plan Monetario Plus 1 PP (0P00000W15) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BS Plan Monetario Plus 1 PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.030 6.700 0.670
債券 93.970 93.970 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 76.670 56.493
国債 13.281 21.423
現金 6.027 17.633

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Bankia SA 3.5% ES0313307003 6.42 - -
Bo.Monte Pa Aval Est 0,75% Vt.25/01/2020 - 4.39 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3% XS0997333223 4.30 - -
Italy (Republic Of) 4.25% IT0003493258 3.86 - -
Santander Consumer Finance, S.A. 0.75% XS1385935769 3.57 - -
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 2% XS1111858756 3.39 - -
EDP Finance B.V. 2.62% XS1057345651 2.98 - -
Bo.Caixabank 2,375% Vt.09/05/2019 - 2.52 - -
Ob.Morgan Stanley 5,375% Vt.10/08/2020 - 2.44 - -
Ob.Volkswagen Int Fin 2% Vt.14/01/20 - 2.40 - -

Bansabadell Pensiones EGFPの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  BS Plan Monetario PP 162.71M 2.06 0.58 -0.51
  BS Plan Renta Fija PP 65.15M 1.19 -2.51 -0.47
  BS Plan Monetario Plus 2 5.9M 2.19 0.73 -0.23
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