ELITE RENTA FIJA 1 SICAV SA (S0459)

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22/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0115181036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 25.9M

S0459 保有資産

BSN Elite 10-30 SICAV (S0459) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BSN Elite 10-30 SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.12	0.12	0.00
債券	109.71	118.32	8.61
他	0.01	0.01	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	1.32	16.84
PBR (株価純資産倍率)	1.14	2.19
PSR (株価売上高倍率)	0.42	1.54
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.44	9.51
配当利回り	2.29	2.67
5年間の利益成長	6.78	11.52

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.88	50.04
国債	33.06	33.79
現金	-10.15	17.99
証券化商品	5.50	6.97
デリバティブ	2.24	8.95
地方債	0.01	1.01

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7.63	14.590	+0.14%
Iberdrola International B.V. 2.62%	XS1797138960	7.06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.58%	XS1954087695	6.14	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	5.79	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.72	93.83	+0.17%
Enel - Societa per Azioni 6.38%	XS2576550086	4.51	-	-
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	4.41	-	-
RCI Banque S.A. 2%	FR0013393774	4.38	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4.37	99.11	+0.04%
TotalEnergies SE 2.62%	XS1195202822	4.26	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Elite Renta Fija 2SICAV		12.15M	3.64	-1.52	0.10

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,673.50	+59.00	+0.15%
日経225先物 (F)	38,672.5	-147.5	-0.38%
韓国総合株価指数	2,702.28	+14.68	+0.55%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,782.90	+55.30	+0.72%
米ドル指数	104.610	-0.028	-0.03%

金	2,369.35	+34.85	+1.49%
原油 WTI	77.97	+0.25	+0.32%
銀	30.913	+0.414	+1.36%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.68	-0.31	-0.19%
ドル/ウォン	1,365.51	-0.42	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0850	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	170.00	-0.30	-0.18%
トルコリラ/円	4.8620	-0.0520	-1.06%
豪ドル/円	103.93	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.64	-0.28	-0.14%

大塚ホールディングス	6,121.0	-63.0	-1.02%
SoftBank Group Corp.	8,628.0	+113.0	+1.33%
トヨタ自動車	3,418.0	+25.0	+0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.0	+7.0	+0.45%
ブイ・テクノロジー	3,005.0	+288.0	+10.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	0.0	0.00%

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名前	価格	前日比	変動%
BSN Elite 10-30 S.	7.73	-0.00	-0.03%
BOSH	30,785.00	-56.80	-0.18%
IE	15.90	+0.48	+3.11%
TWR	0.7950	0.0000	0.00%
iShares 5-10 Year.	856.00	0.00	0.00%
DATX	2.35	0.00	0.00%
TMIb	0.1300	0.0000	0.00%
SG ISSUER Put Dow.	3.700	+0.000	+0.00%