BW-Renta-Universal-Fonds (LP60032969)

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25.800 -0.050 -0.19%

14/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0008491549

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.46M

LP60032969 保有資産

BW-Renta-Universal-Fonds (LP60032969) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BW-Renta-Universal-Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.120	3.340	0.220
債券	96.880	97.060	0.180

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	65.315	45.947
社債	24.327	33.085
証券化商品	7.237	8.770
現金	3.120	11.641

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CEZ AS	XS0822571799	4.86	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	4.31	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	DE000NLB8549	3.38	-	-
Portugal 1.65 16-Jul-2032	PTOTEYOE0031	3.28	91.090	+0.53%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.04	100.48	0.00%
Portugal .9 12-Oct-2035	PTOTENOE0034	2.84	78.380	0.00%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2010039035	2.71	-	-
mBank Hipoteczny SA	XS2078924755	2.69	-	-
Estonia (Republic of)	XS2532370231	2.55	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	XS2437854487	2.54	-	-

LBBW Asset Management Investment GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	803.16M	4.40	0.65	2.10
apo VV Renten Privat	568.12M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.73M	0.50	-2.19	0.40
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.73M	0.50	-2.18	0.40

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,677.5	+80.0	+0.21%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.170	-0.722	-0.69%

金	2,393.30	+33.40	+1.42%
原油 WTI	78.84	+0.82	+1.05%
銀	29.948	+1.246	+4.34%
米国綿花2番	75.44	+0.81	+1.09%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	462.88	-4.12	-0.88%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.90	-1.52	-0.97%
ドル/ウォン	1,353.40	-11.39	-0.83%
ユーロ/ドル	1.0884	+0.0066	+0.61%
ユーロ/円	168.59	-0.65	-0.38%
トルコリラ/円	4.8035	-0.0415	-0.86%
豪ドル/円	103.67	+0.02	+0.02%
ポンド/円	196.49	-0.47	-0.24%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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