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SAFRA AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P00017CUL)

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タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM
ISIN:  BRINZ5CTF009 
S/N:  12.796.232/0001-87
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 9.85B
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0P00017CUL 保有資産

 
CA INDOSUEZ AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI (0P00017CUL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CA INDOSUEZ AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 27.680 27.980 0.300
債券 72.310 72.310 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 56.298 21.061
社債 41.956 59.528
現金 1.747 20.659

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 186

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Brazil 0 01-Jan-2024 BRSTNCLTN7S1 24.53 999.052 +0.05%
Caixa Economica Federal 0% BRBCEFC03XS2 5.19 - -
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1 BRB3SADBS073 3.47 - -
Caixa Economica Federal 0% BRBCEFC03YT8 3.42 - -
  Brazil 0 01-Sep-2027 BRSTNCLF1RH3 2.72 14,899.742 +100000.00%
  Brazil 0 01-Sep-2025 BRSTNCLF1RD2 2.27 14,955.736 +100000.00%
Banco Bradesco S.A. 0.75% BRBBDCLFC5A3 2.16 - -
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 2.05 14,857.386 +0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024 BRSTNCNTB096 1.98 7.050 +0.28%
  Brazil LFT 0 01-SEP-2024 BRSTNCLF0008 1.93 14,896.402 +0.00%

Safra Wealth DTVM Ltda.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIF 1.31B 12.51 9.47 -
  CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV 360.21M 15.36 10.42 -
  INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN 179.63M 12.83 9.69 8.99
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