SAFRA AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P00017CUL)

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02/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRINZ5CTF009

S/N: 12.796.232/0001-87

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.56B

0P00017CUL 保有資産

CA INDOSUEZ AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI (0P00017CUL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CA INDOSUEZ AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.660	5.880	0.220
債券	94.340	94.340	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	51.691	67.457
国債	43.969	21.559
現金	4.339	41.000

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 190

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	12.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.51	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.03	15,826.860	+0.13%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	3.74	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACC09SF3	3.15	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC04J03	3.09	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	3.06	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	2.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.67	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIF	805.11M	3.99	9.33	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	319.27M	6.68	11.60	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	155.49M	9.71	11.86	8.99

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,015.0	+675.0	+1.72%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.870	-0.231	-0.21%

金	2,651.74	+4.34	+0.16%
原油 WTI	73.31	-0.25	-0.34%
銀	30.730	+0.147	+0.48%
米国綿花2番	68.79	+0.11	+0.16%
排出権	72.34	-0.53	-0.73%
米国シカゴコーン	453.88	-3.12	-0.68%
米国コーヒー	318.60	-0.07	-0.02%

ドル/円	157.50	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,448.43	-12.65	-0.87%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	164.02	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4595	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	98.82	+0.42	+0.43%
ポンド/円	197.69	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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