SAFRA AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P00017CUL)

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19/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRINZ5CTF009

S/N: 12.796.232/0001-87

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.96B

0P00017CUL 保有資産

CA INDOSUEZ AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI (0P00017CUL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CA INDOSUEZ AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	27.680	27.980	0.300
債券	72.310	72.310	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	56.298	21.101
社債	41.956	59.648
現金	1.747	20.731

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 186

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	24.53	999.052	+0.05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	5.19	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	3.47	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	3.42	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2.72	14,923.010	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.27	14,980.605	+0.04%
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLFC5A3	2.16	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	2.05	14,857.386	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	1.98	7.050	+0.28%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	1.93	14,896.402	+0.00%

Safra Wealth DTVM Ltda.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIF	1.31B	12.51	9.47	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	360.83M	15.36	10.42	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	179.87M	12.83	9.69	8.99

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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