Caixabank Bolsa Selección Emergentes Premium FI (138328010)

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138328010

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 37.68M

138328010 保有資産

Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Premium FI (138328010) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Premium FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.44	7.89	0.45
株式	92.27	92.37	0.10
債券	0.42	0.42	0.00
優先株式	0.01	0.01	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.53	13.03
PBR (株価純資産倍率)	1.62	1.92
PSR (株価売上高倍率)	1.46	1.71
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.79	7.65
配当利回り	3.14	3.02
5年間の利益成長	12.75	13.97

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.57	22.69
ハイテク	23.05	23.69
景気連動型消費財	14.38	15.21
通信サービス	7.53	10.01
製造業	7.30	6.96
ヘルスケア	5.42	4.02
素材	5.02	4.72
消費者向け循環株	4.48	6.84
エネルギー	3.12	4.14
不動産	2.26	2.35
公益事業	1.86	2.51

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac	LU0232465897	18.69	59.960	-0.35%
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	15.02	-	-
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc	LU1434524929	12.71	-	-
Capital Group New World (LUX) P	LU2299087408	12.63	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	12.58	-	-
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z	LU0360480858	12.46	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	9.96	-	-
GS India Equity IS Acc USD	LU2678190500	0.00	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0210529656	0.00	29.780	-0.53%

Caixabank Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.62B	10.19	-0.24	7.63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.62B	10.81	0.43	8.38
Caixabank Comunicaciones FI	1.27B	26.92	10.98	16.10
ES0115663009	1.05B	21.90	10.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	736.39M	5.42	4.87	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,815.0	+2.5	+0.01%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,412.60	+5.90	+0.07%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.82	+0.62	+0.02%
原油 WTI	68.75	-0.03	-0.04%
銀	30.560	-0.002	-0.01%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.98	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0569	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	159.58	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.3585	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.17	-0.03	-0.03%
ポンド/円	191.48	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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Parvest Bond Euro.	126.060	-0.090	-0.07%
AllianceBernstein.	10,319.000	-142.000	-1.36%