Caixabank España Renta Fija 2022 FI (0P00000JIG)

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07/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138216033

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.66M

0P00000JIG 保有資産

Caixabank Espaona Renta Fija 2022 FI (0P00000JIG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Espaona Renta Fija 2022 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	98.740	99.100	0.360
債券	1.270	1.270	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	98.732	33.294
国債	1.268	46.375

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of)	ES0L02206107	24.86	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02205067	24.85	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02204086	24.84	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.25%	XS1681522998	4.66	-	-
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	0.75	-	-
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	0.27	-	-
Spain (Kingdom of) 1.447%	ES00000124T9	0.24	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02203047	0.00	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.63%	ES0378641288	0.00	-	-
Italy (Republic Of) 1.204%	IT0004759673	0.00	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Plus FI	14.06B	0.87	0.82	0.15
Caixabank Monetario Premium FI	14.06B	0.92	0.93	0.21
Caixabank Monetario Cartera FI	14.06B	1.02	1.21	0.36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.06B	0.80	0.71	0.09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.06B	1.00	1.16	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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