Caixabank Iter Extra FI (145458008)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145458008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 167.79M

145458008 保有資産

Caixabank Iter Extra FI (145458008) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Iter Extra FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.39	7.43	0.04
株式	16.16	16.16	0.00
債券	74.38	74.38	0.00
転換社債	2.06	2.06	0.00
他	0.01	0.01	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.40	16.12
PBR (株価純資産倍率)	2.84	2.25
PSR (株価売上高倍率)	2.11	1.57
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.05	9.80
配当利回り	2.03	2.97
5年間の利益成長	10.75	10.30

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.32	17.25
金融	18.55	17.53
景気連動型消費財	10.74	10.99
ヘルスケア	10.11	11.89
製造業	9.56	15.19
通信サービス	8.17	6.27
消費者向け循環株	5.95	7.11
エネルギー	3.69	4.43
素材	3.23	5.83
公益事業	2.53	4.69
不動産	2.15	2.96

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 169

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	7.34	551.42	-1.33%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.91	592.39	+0.55%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2.50	100.78	-0.02%
Unicaja Banco, S.A.U. 1%	ES0380907040	2.19	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.975%	DE000A3LW3B3	2.16	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	2.07	-	-
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.83	91.200	-0.02%
BMW International Investment B.V. 3.039%	XS2835763702	1.76	-	-
Iberdrola International B.V. 0.375%	XS1490726590	1.73	-	-
ENEL Finance International NV .25 17-Nov-2025	XS2432293673	1.73	98.000	0.00%

Caixabank Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.36B	0.90	4.80	6.57
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.36B	1.01	5.51	7.31
Caixabank Comunicaciones FI	1.19B	1.05	17.04	15.50
ES0115663009	972.45M	0.89	14.54	-
Caixabank Multisalud Plus FI	679.17M	7.36	4.66	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,080.0	+592.5	+1.62%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,990.52	+457.54	+2.03%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.597	-0.233	-0.22%

金	3,010.65	+19.35	+0.65%
原油 WTI	67.13	+0.58	+0.87%
銀	34.753	+0.447	+1.30%
米国綿花2番	66.97	+0.44	+0.66%
排出権	70.05	+0.88	+1.27%
米国シカゴコーン	459.38	-5.63	-1.21%
米国コーヒー	381.40	-4.30	-1.11%

ドル/円	148.67	+0.86	+0.58%
ドル/ウォン	1,453.41	+0.18	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0905	+0.0053	+0.49%
ユーロ/円	162.13	+1.71	+1.07%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0160	+0.40%
豪ドル/円	93.86	+0.96	+1.03%
ポンド/円	192.47	+0.99	+0.52%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Caixabank Iter Ex.	7.57	+0.01	+0.07%
Vanguard Total St.	271.18	-3.86	-1.40%
SBI Premier Liqui.	4,038.229	+0.750	+0.02%
Anima Sforzesco F	13.841	0.001	0%
Handelsbanken Glo.	85.200	+0.220	+0.26%