Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI (0P00000WDT)

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10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.1B

0P00000WDT 保有資産

Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI (0P00000WDT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	50.320	50.320
債券	49.160	49.160
転換社債	0.520	0.520

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	41.834	25.235
現金	40.981	33.552
国債	14.464	33.954
証券化商品	2.206	4.961

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 394

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPO ES00000128P8 Bond 03/02/2025	-	8.29	-	-
REPO ES00000128H5 Bond 03/02/2025	-	5.63	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	3.52	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	1.67	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.49	99.992	0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.48	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0.98	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	0.97	98.083	+0.02%
European Union 0%	EU000A3L3W70	0.89	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	0.88	100.27	-0.02%

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.1B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.1B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.1B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Plus FI	20.1B	0.21	1.84	0.41
Caixabank Monetario Premium FI	20.1B	0.42	2.10	0.48

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日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,925.0	+192.5	+0.52%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,804.40	+18.20	+0.23%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,945.22	-1.58	-0.05%
原油 WTI	67.68	0.00	0.00%
銀	33.770	+0.027	+0.08%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.50	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.26	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0885	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.38	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.19	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Caixabank Monetar.	8.408	+0.002	+0.02%
AB - European Inc.	77.320	-0.250	-0.32%
IMGA Money Market.	5.288	0.001	0%
Scottish Widows M.	1.96	-0.01	-0.31%
MIRAE ASSET TIGER.	15,575	+455	+3.01%
Manulife Multifac.	30.76	+0.11	+0.36%
Kiwoom HEROES CD .	106,355	+10	+0.01%
Woori WOORI US S&.	15,720	+80	+0.51%