Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI (0P00000WDT)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.43B

0P00000WDT 保有資産

Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI (0P00000WDT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	31.150	34.610	3.460
債券	68.650	68.650	0.000
転換社債	0.190	0.190	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	40.758	32.467
現金	28.118	29.486
国債	30.651	30.352
証券化商品	0.280	6.851

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 225

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
スペイン１５年	ES00000123C7	14.97	3.730	-0.97%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Fb24 Eur	IT0005218968	2.44	100.53	-0.01%
Cc:cecabank	-	1.99	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005325946	1.96	-	-
Italy (Republic Of) 2.203%	IT0005518524	1.91	-	-
NatWest Group PLC 2.5%	XS1382368113	1.75	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.38%	XS2338355360	1.75	-	-
Banco Santander, S.A. 2.36%	XS2476266205	1.54	-	-
UC .31 30-Jun-2023	IT0005199267	1.53	99.99	+0.04%
Bank of America Corporation 2.45%	XS1811433983	1.51	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Premium FI	6.26B	0.89	-0.04	-0.01
Caixabank Monetario Cartera FI	6.26B	1.05	0.18	0.09
Caixabank Monetario Estoindar FI	6.26B	0.68	-0.12	-0.12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	6.26B	1.03	0.13	-
Caixabank Monetario Plus FI	6.26B	0.80	-0.08	-0.06

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日経平均株価	32,265.17	+623.90	+1.97%
日経225先物 (F)	32,407.5	+580.0	+1.82%
韓国総合株価指数	2,641.16	+30.31	+1.16%
NYダウ	33,833.61	+168.59	+0.50%
独DAX	15,988.55	-1.41	-0.01%
S&P/ASX 200	7,122.50	+22.80	+0.32%
米ドル指数	103.505	+0.189	+0.18%

金	1,976.65	-1.95	-0.10%
原油 WTI	71.53	+0.24	+0.34%
銀	24.433	+0.085	+0.35%
米国綿花2番	84.43	+0.12	+0.14%
排出権	84.80	+0.81	+0.96%
米国シカゴコーン	605.40	-4.60	-0.75%
米国コーヒー	195.33	-0.30	-0.15%

ドル/円	139.61	+0.69	+0.50%
ドル/ウォン	1,292.31	-3.35	-0.26%
ユーロ/ドル	1.0763	-0.0021	-0.19%
ユーロ/円	150.26	+0.47	+0.31%
トルコリラ/円	5.9435	-0.0700	-1.16%
豪ドル/円	93.73	+0.44	+0.47%
ポンド/円	175.08	+0.60	+0.34%

大塚ホールディングス	5,400.0	+65.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	5,901.0	-11.0	-0.19%
トヨタ自動車	2,051.5	+27.5	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	967.9	+8.3	+0.86%
ブイ・テクノロジー	2,536.0	+34.0	+1.36%
東芝	4,526.0	-14.0	-0.31%
みずほフィナンシャルグループ	2,124.0	+14.5	+0.69%

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