Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI (0P000148IK)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219029

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 232.7M

0P000148IK 保有資産

Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI (0P000148IK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	7.900	7.900
債券	88.120	88.120
転換社債	3.980	3.980
他	0.010	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.500	17.399
PBR (株価純資産倍率)	0.670	1.990
PSR (株価売上高倍率)	0.392	2.263
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.778	118.297
配当利回り	6.816	4.216
5年間の利益成長	4.382	10.560

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	43.139	46.212
社債	40.276	34.193
現金	7.896	12.156
証券化商品	4.705	8.809

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.52	99.025	+0.01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.27	98.47	+0.17%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4.99	142.17	+0.03%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.54	96.50	-0.08%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.60	99.31	+0.31%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3.41	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.33	89.410	0.00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.85	100.51	+0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.80	100.330	0.00%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2.70	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Platinum FI	19.08B	3.20	1.89	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.08B	2.82	1.57	0.34
Caixabank Monetario Premium FI	19.08B	3.02	1.72	0.39
Caixabank Monetario Cartera FI	19.08B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.08B	2.59	1.40	0.28

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,325.0	+102.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,274.35	+126.88	+0.66%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.059	+0.129	+0.12%

金	2,701.10	+26.20	+0.98%
原油 WTI	70.56	+0.46	+0.66%
銀	31.418	+0.475	+1.54%
米国綿花2番	70.34	-0.09	-0.13%
排出権	69.85	-0.14	-0.20%
米国シカゴコーン	428.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.45	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,402.64	+3.49	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0468	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	161.72	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.4685	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	194.10	-0.46	-0.24%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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