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Caixabank Selección Retorno Absoluto Estándar FI (0P0000YPXS)

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タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Caixabank Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0138066008 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 74.34M
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0P0000YPXS 保有資産

 
Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Estondar FI (0P0000YPXS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Estondar FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 21.570 35.200 13.630
株式 9.860 18.910 9.050
債券 12.420 25.830 13.410
転換社債 3.510 3.510 0.000
優先株式 0.040 0.040 0.000
52.610 52.630 0.020

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 15.959 15.624
PBR (株価純資産倍率) 2.345 2.307
PSR (株価売上高倍率) 1.599 1.967
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 10.706 8.937
配当利回り 2.478 2.786
5年間の利益成長 11.205 11.308

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 19.702 77.376
現金 10.556 927.796
デリバティブ 0.081 97.586
社債 6.489 17.635
証券化商品 0.179 4.595
地方債 0.036 0.466

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc IE00BL71KB37 9.84 - -
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc LU1739248950 9.68 - -
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR LU1908356857 9.66 - -
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR IE00BJQ2XG97 9.59 - -
DWS Concept Kaldemorgen IC100 LU2061969395 9.57 - -
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) LU2367661449 6.94 - -
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR IE00BNK9T448 6.70 - -
GMO Equity Dislocation Invmt K EUR Acc IE00BF199699 6.40 - -
Lazard Rathmore Alternative U Acc EUR H IE00BM9TJH10 5.50 - -
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1 LU2321660966 4.84 - -

Caixabank Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Caixabank Destino 2030 Estoindar FI 1.45B 7.21 2.21 -
  Caixabank Destino 2030 Plus FI 1.45B 7.57 2.62 -
  Caixabank Destino 2022 Estoindar FI 416.6M 5.45 0.89 -
  Caixabank Destino 2022 Plus FI 243.21M 5.81 1.30 -
  Caixabank Destino 2040 Estandar 213.84M 9.24 3.13 -
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