Caixabank Selección Retorno Absoluto Plus FI (0P00001NW8)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138066032

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 75.69M

0P00001NW8 保有資産

Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Plus FI (0P00001NW8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Plus FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.910	44.710	15.800
株式	8.820	18.260	9.440
債券	11.020	24.080	13.060
転換社債	2.950	2.950	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	48.240	48.430	0.190

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.968	15.759
PBR (株価純資産倍率)	2.522	2.321
PSR (株価売上高倍率)	1.419	1.975
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.489	9.035
配当利回り	2.485	2.778
5年間の利益成長	10.897	10.870

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	18.633	45.342
現金	18.104	923.524
デリバティブ	-0.049	105.414
社債	5.908	16.421
証券化商品	0.150	4.476
地方債	0.030	0.559

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	LU1739248950	9.68	-	-
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	9.67	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	9.49	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	8.52	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	7.64	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	7.53	-	-
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	6.66	-	-
Lazard Rathmore Alternative U Acc EUR H	IE00BM9TJH10	5.41	-	-
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	IE00BYXDVR74	4.83	-	-
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1	LU2321660966	4.74	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.62B	2.00	3.93	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.62B	2.03	4.34	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	417.61M	1.56	2.35	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	243.45M	1.59	2.76	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	246.76M	2.68	5.28	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,160.0	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,760.48	+277.98	+1.24%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.665	+0.090	+0.08%

金	2,912.40	+11.70	+0.40%
原油 WTI	71.00	+0.29	+0.41%
銀	32.815	-0.040	-0.12%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	76.06	-2.06	-2.64%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.46	-0.76	-0.50%
ドル/ウォン	1,442.94	+3.51	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	158.73	-0.92	-0.58%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0225	-0.54%
豪ドル/円	96.42	-0.20	-0.21%
ポンド/円	190.86	-0.78	-0.41%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Caixabank Selecci.	6.760	-0.010	-0.10%
Fonditalia Euro C.	8.489	+0.030	+0.31%
RWC Funds - RWC G.	94.347	-0.350	-0.37%