Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza XI FI (0P00000CLM)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115476030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.4M

0P00000CLM 保有資産

Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI (0P00000CLM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.010	101.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	101.007	70.176
現金	-1.007	36.950

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0.85%	ES00000127Y2	28.06	-	-
Spain (Kingdom of) 0.91%	ES00000125J7	24.78	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	19.75	98.872	-0.02%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	17.52	99.77	0.00%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	9.42	101.012	-0.02%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0.58	101.39	0.00%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	0.47	74.880	0.00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.43	99.39	-0.01%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0.00	105.342	-0.08%

Caja Laboral Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	461.85M	4.83	-0.16	-
Caja Laboral Selek Base FI	362.95M	3.90	-0.17	0.66
Caja Laboral Selek Plus FI	278.37M	6.64	-1.56	1.14
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242.15M	2.21	0.55	0.52
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212.14M	4.02	1.05	0.85

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,827.5	-117.5	-0.30%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,133.65	+156.56	+0.82%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.590	+0.211	+0.20%

金	2,561.35	-25.15	-0.97%
原油 WTI	68.44	+0.01	+0.01%
銀	29.980	-0.683	-2.23%
米国綿花2番	69.14	+0.24	+0.35%
排出権	67.19	+0.88	+1.33%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.91	+0.46	+0.30%
ドル/ウォン	1,404.94	+0.85	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0545	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	164.38	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.5355	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	100.95	+0.12	+0.12%
ポンド/円	197.69	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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