Cajamar Dinero PP (0P000018MG)

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11.182 0.000 0%

05/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Cajamar Vida Se. y Re.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 75.09M

0P000018MG 保有資産

Cajamar Dinero PP (0P000018MG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Cajamar Dinero PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.010	17.010	0.000
債券	82.990	82.990	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	40.078	53.432
国債	38.293	20.529
現金	17.007	17.241
証券化商品	4.622	5.823

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	13.48	99.200	-0.03%
イタリア１５年	IT0004644735	8.70	4.147	-0.43%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	6.91	99.201	-0.06%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104875	6.60	-	-
France (Republic Of)	FR0013344751	5.66	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005424251	4.75	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.72	98.36	+0.09%
スペイン１５年	ES00000123C7	2.78	3.597	-0.64%
Leasys Italia S.p.A	XS2366741770	1.99	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.25%	XS2182055181	1.87	-	-

Cajamar Vida Se. y Re.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Cajamar Renta Fija PP		303.96M	0.30	-1.77	0.20

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日経平均株価	38,070.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,440.0	+2.5	+0.01%
韓国総合株価指数	2,712.16	-32.89	-1.20%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,721.60	-82.90	-1.06%
米ドル指数	105.090	-0.336	-0.32%

金	2,354.85	+14.55	+0.62%
原油 WTI	79.67	+0.41	+0.52%
銀	28.610	+0.245	+0.86%
米国綿花2番	78.41	-1.65	-2.06%
排出権	73.62	+1.93	+2.69%
米国シカゴコーン	457.00	-2.00	-0.44%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.32	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,365.80	+0.71	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0784	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	167.50	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.85	-0.07	-0.07%
ポンド/円	194.55	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	6,452.0	+68.0	+1.07%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	-205.0	-2.58%
トヨタ自動車	3,528.0	-51.0	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,583.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	2,627.0	-51.0	-1.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,033.0	+37.5	+1.25%

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