Cajamar Renta Fija PP (0P000018MK)

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13.283 +0.002 +0.02%

27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Cajamar Vida Se. y Re.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 304.43M

0P000018MK 保有資産

Cajamar Renta Fija PP (0P000018MK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Cajamar Renta Fija PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	99.160	99.160	0.000
転換社債	0.840	0.840	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	59.877	46.359
国債	36.566	41.143
証券化商品	2.716	4.964

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	9.83	94.49	+0.20%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	8.36	95.33	-0.09%
スペイン２０年	ES0000012411	7.45	3.825	-0.86%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4.49	98.395	-0.03%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.81	99.479	+0.02%
UniCredit S.p.A. 0.325%	XS2289133915	1.65	-	-
UniCredit Bank Austria AG	AT000B049937	1.44	-	-
ISP 1 04-Jul-2024	XS2022425297	1.41	99.78	0.00%
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25%	ES0000107401	1.39	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.35	-	-

Cajamar Vida Se. y Re.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Cajamar Dinero PP		75.53M	0.49	-0.48	-0.50

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日経平均株価	39,606.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,675.0	-165.0	-0.41%
韓国総合株価指数	2,804.19	+6.37	+0.23%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,750.70	-16.80	-0.22%
米ドル指数	105.157	-0.388	-0.37%

金	2,335.90	-3.70	-0.16%
原油 WTI	82.19	+0.65	+0.80%
銀	29.430	-0.130	-0.44%
米国綿花2番	73.20	+0.48	+0.66%
排出権	68.01	+0.54	+0.80%
米国シカゴコーン	409.10	+0.60	+0.15%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.94	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,379.96	-0.77	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0770	+0.0057	+0.53%
ユーロ/円	173.31	+0.65	+0.38%
トルコリラ/円	4.9240	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	107.34	-0.14	-0.13%
ポンド/円	204.12	+0.56	+0.28%

大塚ホールディングス	6,884.0	+114.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	10,505.0	+115.0	+1.11%
トヨタ自動車	3,284.0	-6.0	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,749.0	+20.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	3,040.0	-15.0	-0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,408.0	+50.0	+1.49%

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