CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (0P00015NWM)

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27/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCFI4CTF009

S/N: 21.596.021/0001-91

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 176.73M

0P00015NWM 保有資産

CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO (0P00015NWM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.960	5.350	1.390
債券	85.850	85.850	0.000
他	10.190	10.190	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.417	13.029
国債	21.231	2,938.090
現金	0.162	2,329.450

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	7.40	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.00	14,902.221	+0.04%
Banco Bradesco S.A. 0.95305%	BRBBDCLFC373	2.85	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	2.52	-	-
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA 2.4%	BRSMFTDBS086	2.45	-	-
Bco Coop Sicred Di1	-	2.44	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	2.32	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1% 2	BRELETDBS008	2.24	-	-
Itau Unib Holdi Di1	-	2.07	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 1.	BRCSMGDBS0L2	2.02	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.88B	7.79	5.39	5.40
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.26B	4.25	13.31	11.82
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	688.23M	-0.52	8.68	10.76
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	361.64M	0.65	7.47	9.28
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	290.33M	8.20	2.07	-

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日経平均株価	39,606.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,742.5	-97.5	-0.24%
韓国総合株価指数	2,804.19	+6.37	+0.23%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,332.25	+98.13	+0.54%
S&P/ASX 200	7,750.70	-16.80	-0.22%
米ドル指数	105.402	-0.143	-0.14%

金	2,345.95	+6.35	+0.27%
原油 WTI	82.07	+0.53	+0.65%
銀	29.598	+0.038	+0.13%
米国綿花2番	73.14	+0.45	+0.62%
排出権	68.22	+0.75	+1.11%
米国シカゴコーン	403.40	-3.60	-0.88%
米国コーヒー	221.30	-5.50	-2.43%

ドル/円	161.26	+0.43	+0.26%
ドル/ウォン	1,382.30	+1.57	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0745	+0.0032	+0.30%
ユーロ/円	173.26	+0.60	+0.35%
トルコリラ/円	4.9345	+0.0115	+0.23%
豪ドル/円	107.46	-0.02	-0.02%
ポンド/円	204.30	+0.74	+0.36%

大塚ホールディングス	6,884.0	+114.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	10,505.0	+115.0	+1.11%
トヨタ自動車	3,284.0	-6.0	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,749.0	+20.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	3,040.0	-15.0	-0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,408.0	+50.0	+1.49%

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