Caminos Dinero PP (0P000085MI)

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16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gespensión Caminos EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 48.99M

0P000085MI 保有資産

Caminos Dinero PP (0P000085MI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caminos Dinero PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.870	26.870	0.000
債券	73.130	73.130	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.328	55.086
現金	26.243	14.333
国債	2.771	22.698
証券化商品	2.657	5.686

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Volkswagen Financial Services AG 0 12-Feb-2025	XS2374595127	1.95	97.210	+0.06%
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	1.85	99.982	0.00%
EDP-Energias de Portugal SA 4.496%	PTEDPKOM0034	1.46	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4%	DE000A3LGGL0	1.46	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1.25	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 7.5%	ES0865936001	1.25	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.5%	XS1207058733	1.24	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1.23	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 0.75%	XS2027364244	1.20	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	1.19	-	-

Gespensión Caminos EGFPの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Cronos Prevision Renta Fija		14.53M	-0.28	-1.58	0.21

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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