Candriam Bonds Emerging Markets Class I USD Dis (0P00015ZFJ)

ルクセンブルグ

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1,300.980 -1.660 -0.13%

13/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU1184247275

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 341.25M

0P00015ZFJ 保有資産

Candriam Bonds Emerging Markets Class I USD Dis (0P00015ZFJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Candriam Bonds Emerging Markets Class I USD Dis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.080	8.120	0.040
債券	91.920	91.980	0.060

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	72.135	51.052
社債	19.780	23.379
現金	8.117	56.170
デリバティブ	-0.031	85.610

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 143

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap	LU2026170006	6.35	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	1.98	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1.76	109.160	+0.13%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.68	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	1.63	-	-
Banca Transilvania SA 7.25%	XS2724401588	1.45	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1.36	-	-
Dominican Republic 6%	-	1.34	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1.34	-	-
GACI First Investment Co. 5.375%	XS2755904872	1.23	-	-

Candriamの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EM Class C USD Cap	341.25M	7.33	0.46	2.52
EM Class C USD Dis	341.25M	7.30	0.42	2.45
EM Class I USD Cap	341.25M	7.80	0.66	2.90
EM Class L USD Cap	341.25M	7.32	0.41	2.41
EM Class N USD Cap	341.25M	6.93	-0.04	1.96

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日経平均株価	38,810.00	+306.00	+0.79%
日経225先物 (F)	38,815.0	-87.5	-0.22%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,258.80	+34.80	+0.42%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.45	+0.85	+0.03%
原油 WTI	68.62	0.00	0.00%
銀	30.453	-0.085	-0.28%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.51	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,404.56	-0.19	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0528	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	164.78	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.5135	-0.0375	-0.82%
豪ドル/円	101.02	+0.14	+0.14%
ポンド/円	198.23	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	9,194.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	0.0	0.00%
トヨタ自動車	2,666.0	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	0.0	0.00%

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	Candriam Bonds Em.	1,300.980	-1.660	-0.13%