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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z (0P00012S6O)

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14.010 -0.030    -0.21%
26/11 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Capital Group
ISIN:  LU0815114466 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.2B
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z 14.010 -0.030 -0.21%

0P00012S6O 保有資産

 
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z (0P00012S6O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 9.770 9.770 0.000
株式 0.120 0.120 0.000
債券 89.820 89.820 0.000
転換社債 0.300 0.300 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 69.892 51.612
社債 19.924 23.391
現金 9.765 56.000

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 579

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
South Africa (Republic of) ZAG000125972 2.21 - -
Poland (Republic of) 6% PL0000115291 2.15 - -
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50 - 1.52 - -
Indonesia (Republic of) IDG000018706 1.25 - -
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29 - 1.18 - -
Indonesia (Republic of) IDG000020801 1.10 - -
South Africa (Republic of) 6.5% ZAG000077488 1.03 - -
  Brasil 10 01-JAN-2031 BRSTNCNTF204 1.02 914.240 +0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000P2 0.97 - -
Malaysia (Government Of) 4.893% MYBMX1800049 0.95 - -
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