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Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW)

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10.660 +0.010    +0.09%
13/06 - 終了. TWD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  台湾
発行者:  Capital Investment Trust Co., Ltd
ISIN:  TW000T1621Y9 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 131.06M
Capital Strategic Income Fund 10.660 +0.010 +0.09%

0P0000RULW 保有資産

 
Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capital Strategic Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.040 31.850 29.810
株式 0.070 0.090 0.020
債券 97.320 104.070 6.750
転換社債 0.750 0.750 0.000
優先株式 0.290 0.290 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 4.461 14.271
PBR (株価純資産倍率) 0.731 2.027
PSR (株価売上高倍率) 0.636 1.769
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 4.766 12.255
配当利回り 4.187 3.930
5年間の利益成長 2.664 12.132

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 69.741 25.374
国債 24.184 64.430
デリバティブ 3.567 61.452
現金 1.117 28.223
証券化商品 1.009 13.523
地方債 0.073 0.230

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging IE0032314100 15.72 53.460 -0.04%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD LU1282651634 9.79 - -
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y IE0032313573 9.53 42.130 -0.12%
  Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap LU1480985222 8.03 154.017 -0.15%
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi IE00B3CLHX34 7.77 30.120 -0.07%
Capital Global Financial Bond A Acc TWD TW000T1672A2 7.52 - -
JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD LU0512128439 7.30 - -
  JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc LU0973522674 6.21 137.970 +0.10%
  Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl LU0806289350 6.12 13.791 +0.04%
  Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun IE00B4Y6FS49 4.75 147.180 -0.04%
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