Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW)

台湾

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10.660 +0.010 +0.09%

13/06 - 終了. TWD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 台湾

発行者: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1621Y9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 131.06M

0P0000RULW 保有資産

Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capital Strategic Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.040	31.850	29.810
株式	0.070	0.090	0.020
債券	97.320	104.070	6.750
転換社債	0.750	0.750	0.000
優先株式	0.290	0.290	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.461	14.422
PBR (株価純資産倍率)	0.731	2.155
PSR (株価売上高倍率)	0.636	1.707
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.766	11.708
配当利回り	4.187	3.768
5年間の利益成長	2.664	11.724

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.741	24.743
国債	24.184	69.649
デリバティブ	3.567	55.284
現金	1.117	28.804
証券化商品	1.009	13.621
地方債	0.073	0.231

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	15.72	53.090	-0.49%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	9.79	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y	IE0032313573	9.53	41.970	-0.12%
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap	LU1480985222	8.03	155.948	-0.18%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B3CLHX34	7.77	30.030	-0.07%
Capital Global Financial Bond A Acc TWD	TW000T1672A2	7.52	-	-
JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD	LU0512128439	7.30	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0973522674	6.21	136.980	-0.50%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl	LU0806289350	6.12	13.747	-0.10%
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun	IE00B4Y6FS49	4.75	146.890	-0.03%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,576.50	-164.00	-0.42%
日経225先物 (F)	38,582.5	-362.5	-0.93%
韓国総合株価指数	2,424.44	+7.36	+0.30%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.535	+0.156	+0.15%

金	2,562.90	-23.60	-0.91%
原油 WTI	67.97	-0.46	-0.67%
銀	30.130	-0.533	-1.74%
米国綿花2番	68.96	+0.12	+0.17%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.84	+0.39	+0.25%
ドル/ウォン	1,404.38	+0.28	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	164.45	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.5370	+0.0100	+0.22%
豪ドル/円	100.83	0.00	0.00%
ポンド/円	197.82	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,242.0	+132.0	+1.45%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	-216.0	-2.36%
トヨタ自動車	2,678.5	+16.5	+0.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,803.0	+17.0	+0.95%
ブイ・テクノロジー	2,207.0	-53.0	-2.35%
日立製作所	3,952.0	+75.0	+1.93%
みずほフィナンシャルグループ	3,530.0	+45.0	+1.29%

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