CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00015IIA)

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27/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Capitânia SA

ISIN: BRBOZ3CTF000

S/N: 20.889.158/0001-71

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 96.65M

0P00015IIA 保有資産

CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME (0P00015IIA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.740	5.790	0.050
債券	71.780	71.790	0.010
他	22.490	22.490	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	59.948	13.029
国債	11.829	2,938.090
現金	5.736	2,329.450

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	5.66	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.72	15,015.217	+0.04%
CAPITANIA CORPORATE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR0853CTF004	2.29	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.20	14,920.530	+0.04%
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RI	BR0DQACTF005	2.12	-	-
SB CRED FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS MULTISSETORIAL	BRSUR5CTF008	2.07	-	-
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIM	BRUSIMDBS0B9	2.04	-	-
HOLDING DO ARAGUAIA S.A. 1.3% 15/10/36	BRHARGDBS003	1.85	-	-
NEON FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS 1 16/05/25	BR0C4FCTF008	1.80	-	-
ARCESP CONSIGNADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR0A61CTF009	1.74	-	-

Capitania Prevの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	721.53M	11.21	10.77	9.89
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	706.35M	18.04	9.64	-
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	188.64M	16.69	8.12	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	175.6M	9.24	10.12	10.52
LICTOR CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	142.53M	-60.45	-3.64	-10.29

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日経平均株価	39,618.50	+61.00	+0.15%
日経225先物 (F)	39,622.5	-217.5	-0.55%
韓国総合株価指数	2,804.39	+6.57	+0.23%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,734.40	-33.10	-0.43%
米ドル指数	105.270	-0.275	-0.26%

金	2,335.45	-4.15	-0.18%
原油 WTI	81.90	+0.36	+0.44%
銀	29.405	-0.155	-0.52%
米国綿花2番	72.43	-0.29	-0.40%
排出権	67.36	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	408.38	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	161.02	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,381.07	+0.34	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0757	+0.0044	+0.41%
ユーロ/円	173.21	+0.55	+0.32%
トルコリラ/円	4.9180	-0.0050	-0.10%
豪ドル/円	107.36	-0.12	-0.11%
ポンド/円	203.81	+0.25	+0.12%

大塚ホールディングス	6,792.0	+22.0	+0.32%
SoftBank Group Corp.	10,500.0	+110.0	+1.06%
トヨタ自動車	3,271.0	-19.0	-0.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,738.5	+9.5	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,060.0	+5.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,387.0	+29.0	+0.86%

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