CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00015IIA)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Capitânia SA

ISIN: BRBOZ3CTF000

S/N: 20.889.158/0001-71

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 104.25M

0P00015IIA 保有資産

CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME (0P00015IIA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.250	3.290	0.040
債券	67.920	67.930	0.010
他	28.830	28.830	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	37.608	13.749
国債	30.378	3,008.830
現金	3.181	2,300.560

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	21.32	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	3.94	0.054	0.00%
LARCA CONSIGNADO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	BR0J89CTF001	2.42	-	-
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RI	BR0DQACTF005	2.38	-	-
CAPITÃ‚NIA CORPORATE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS RESP	BR0853CTF004	2.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.15	16,057.780	+0.05%
FIDC RECEBÃVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	BRRDNLCTF006	2.05	-	-
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT 30/0	BR0HP6CTF001	2.01	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	1.95	0.049	+2.08%
SB CRÃ‰DITO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS MULTISSETORIA	BRSUR5CTF008	1.92	-	-

Capitania Prevの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	1.1B	2.77	10.83	13.61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	352.01M	7.91	10.85	9.50
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	165.04M	-2.04	8.21	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	166.42M	11.30	11.30	10.29
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	119.63M	7.45	9.67	8.84

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.39	-0.83	-0.55%
ドル/ウォン	1,442.16	+2.73	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0483	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	158.70	-0.95	-0.60%
トルコリラ/円	4.1770	-0.0250	-0.59%
豪ドル/円	96.29	-0.33	-0.34%
ポンド/円	191.17	-0.47	-0.25%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	CAPITANIA SYNTA C.	2,732.491	+1.600	+0.06%
	SBI Magnum Midcap.	86.560	-1.310	-1.49%