Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

ナミビア

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1.183 +0.003 +0.26%

02/01 - 終了. NAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ナミビア

発行者: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.39B

0P0000W7G9 保有資産

Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capricorn Bond Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.050	100.050	0.000
他	8.190	8.190	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.048	58.611
現金	-8.235	10.949

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
South Africa (Republic of) 8.88%	ZAG000125972	9.88	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7.86	95.70	-0.37%
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	7.00	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	6.85	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	6.39	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	6.30	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.98	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5.23	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A3KQVV6	4.95	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	4.68	-	-

Capricorn Unit Trust Management Companyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Capricorn High Yield Fund C	5.2B	9.89	9.19	8.76
Capricorn High Yield Fund A	5.2B	8.75	8.68	8.29
Capricorn High Yield Fund B	5.2B	8.35	8.26	7.86
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.61B	8.15	7.77	7.68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.61B	8.49	8.14	8.05

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,280.0	-137.5	-0.35%
韓国総合株価指数	2,443.11	+44.17	+1.84%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	20,024.66	+115.52	+0.58%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.970	-0.239	-0.22%

金	2,674.07	+5.07	+0.19%
原油 WTI	73.23	+0.10	+0.14%
銀	30.005	+0.105	+0.35%
米国綿花2番	68.42	-0.11	-0.16%
排出権	73.74	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	458.60	-0.90	-0.20%
米国コーヒー	326.85	+2.05	+0.63%

ドル/円	157.27	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,466.98	-2.31	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0274	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	161.58	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4430	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	97.83	+0.12	+0.12%
ポンド/円	195.01	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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