Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC)

ナミビア

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1.017 0.001 0%

30/12 - 終了. NAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ナミビア

発行者: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164398

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.61B

0P0000W7GC 保有資産

Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capricorn Enhanced Cash Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	38.310	44.710	6.400
債券	61.690	77.920	16.230

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	45.735	15.825
現金	38.313	18.561
社債	15.952	50.318

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 17

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	13.30	-	-
TB13MAY22T - Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/13Aug21)	-	6.32	-	-
Namibia (Republic of) 8.85	NA000A1907G1	6.17	-	-
Swapiblrfl29oct25 - Investec Bank Swap Receive 3mjb 29 October 2025	-	4.00	-	-
Bwncd27jun22 - Bank Windhoek Ncd 27 June 2022	-	3.64	-	-
Sbnncd07oct22 - Standard Bank Namibia Ncd 07oct22	-	2.86	-	-
Namibia (Republic of) 3.55	NA000A1Z5D94	2.41	-	-
TB19AUG22 - Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/20Aug21)	-	2.33	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	2.25	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	2.10	-	-

Capricorn Unit Trust Management Companyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Capricorn High Yield Fund A	5.15B	8.75	8.68	8.29
Capricorn High Yield Fund B	5.15B	8.35	8.26	7.86
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.6B	8.49	8.14	8.05
Capricorn High Yield Fund C	5.15B	7.51	8.90	8.73
Capricorn Bond Fund C	1.38B	16.12	15.47	10.29

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,472.5	+52.5	+0.13%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,666.91	+93.18	+0.22%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.120	+0.187	+0.17%

金	2,638.51	+20.41	+0.78%
原油 WTI	71.66	+0.67	+0.94%
銀	29.405	-0.007	-0.02%
米国綿花2番	68.67	+0.19	+0.28%
排出権	71.62	+1.04	+1.47%
米国シカゴコーン	457.12	+5.12	+1.13%
米国コーヒー	314.27	-6.73	-2.10%

ドル/円	156.94	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,477.54	+5.57	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0366	-0.0041	-0.39%
ユーロ/円	162.68	-0.53	-0.32%
トルコリラ/円	4.4385	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	97.39	-0.14	-0.14%
ポンド/円	196.75	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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