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Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc (0P0000ZXIB)

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20/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Carmignac Gestion Luxembourg
ISIN:  LU0992630599 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 722.53M
Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc 141.590 -0.040 -0.03%

0P0000ZXIB 保有資産

 
Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc (0P0000ZXIB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
株式 0.890 0.890 0.000
債券 193.920 231.260 37.340
転換社債 1.700 1.700 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) - 14.140
PBR (株価純資産倍率) 5.337 2.109
PSR (株価売上高倍率) 0.070 1.648
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 3.590 11.354
配当利回り - 4.097
5年間の利益成長 - 11.362

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 183.860 74.491
デリバティブ 64.953 56.735
現金 -184.312 26.840
社債 26.332 24.889
証券化商品 4.880 13.256

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 352

売持保有資産数: 126

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 53.00 - -
3 Year Treasury Note Future Sept 24 - 49.30 - -
Euro Bobl Future Sept 24 - 14.06 - -
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 11.49 - -
Short-Term Euro BTP Future June 24 DE000C75XMT0 10.00 - -
+Cnh 7.4 Call Usd 12/17/24 - 9.50 - -
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 7.07 - -
United States Treasury Notes 0.12% - 5.18 - -
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 5.09 100.080 +0.06%
Mexico (United Mexican States) 3% MX0SGO0000M6 4.82 - -

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0336084032 1.38B 2.67 -0.63 1.06
  LU0992631050 1.38B 2.68 -0.44 1.11
  LU0992631217 1.38B 2.73 -0.34 1.45
  LU1299302684 1.38B 2.70 -0.66 -
  LU1299306677 1.33B 1.82 0.31 -
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