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Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged (0P0000ZXJ3)

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13/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Carmignac Gestion Luxembourg
ISIN:  LU0992625243 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.32B
Carmignac Portfolio Sécurité F USD Acc Hdg 132.140 +0.200 +0.15%

0P0000ZXJ3 保有資産

 
Carmignac Portfolio Sécurité F USD Acc Hdg (0P0000ZXJ3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Carmignac Portfolio Sécurité F USD Acc Hdg ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 10.800 20.240 9.440
債券 88.290 88.370 0.080
転換社債 0.910 0.910 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 47.741 57.421
国債 29.729 52.695
現金 7.748 20.814
証券化商品 9.556 22.114
デリバティブ 4.313 34.915

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 315

売持保有資産数: 12

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
US 10 Year Note (CBT) Sept13 - 5.01 - -
  Greece 0 12-Feb-2026 GR0114032577 2.27 95.490 0.00%
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur IT0005311508 1.64 100.79 -0.01%
Italy (Republic Of) 0% IT0005541278 1.57 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02309083 1.33 - -
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Company 4.15% XS2348057469 1.31 - -
BNG Bank N.V. 0.25% XS1428771809 1.15 - -
  Carmignac Sécurité A EUR Acc FR0010149120 1.13 1,819.560 +0.16%
Greece (Republic Of) 0% GR0004130564 1.05 - -
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 1.01 102.610 +0.20%

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Carmignac Portfolio Global Bond F U 723.09M 0.42 0.39 4.06
  Carmignac Portfolio Global Bond Inu 723.09M 0.12 -0.31 -
  Carmignac Portfolio Global Bond A U 723.09M -0.91 0.01 3.68
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