Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged (0P0000ZXJ3)

ルクセンブルグ

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132.420 +0.030 +0.02%

20/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992625243

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.33B

0P0000ZXJ3 保有資産

Carmignac Portfolio Sécurité F USD Acc Hdg (0P0000ZXJ3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Carmignac Portfolio Sécurité F USD Acc Hdg ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.800	20.240	9.440
債券	88.290	88.370	0.080
転換社債	0.910	0.910	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	47.741	57.488
国債	29.729	52.658
現金	7.748	20.882
証券化商品	9.556	22.079
デリバティブ	4.313	34.894

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 315

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
US 10 Year Note (CBT) Sept13	-	5.01	-	-
Greece 0 12-Feb-2026	GR0114032577	2.27	95.490	0.00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.64	100.77	-0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005541278	1.57	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02309083	1.33	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Company 4.15%	XS2348057469	1.31	-	-
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1428771809	1.15	-	-
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	1.13	1,823.100	+0.02%
Greece (Republic Of) 0%	GR0004130564	1.05	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.01	102.400	+0.05%

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Global Bond F U	722.53M	0.42	0.39	4.06
Carmignac Portfolio Global Bond Inu	722.53M	0.12	-0.31	-
Carmignac Portfolio Global Bond A U	722.53M	-0.91	0.01	3.68

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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