CARTEBANC, SICAV S.A. (0P0000IT3R)

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19/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0116473036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 27.87M

0P0000IT3R 保有資産

CARTEBANC SICAV SA (0P0000IT3R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CARTEBANC SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.280	28.040	23.760
株式	63.970	63.970	0.000
債券	25.870	26.300	0.430
優先株式	0.360	0.360	0.000
他	5.530	5.530	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.665	15.107
PBR (株価純資産倍率)	1.781	2.071
PSR (株価売上高倍率)	1.207	1.533
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.150	8.410
配当利回り	3.797	2.633
5年間の利益成長	9.636	12.320

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.060	16.623
ハイテク	15.920	17.085
通信サービス	11.580	7.829
消費者向け循環株	11.550	6.864
製造業	10.850	12.416
ヘルスケア	7.440	11.452
景気連動型消費財	6.300	13.007
エネルギー	5.930	5.544
公益事業	5.860	3.888
素材	3.700	6.285
不動産	0.810	2.820

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Venta Futuro\|bono Bundesschatzanw 2.8% Vto.12/06/2\|bono Bundesschatzanw 2.8	-	6.00	-	-
CS Hybrid and Subordinated Debt FI	ES0125104002	5.19	12.640	+0.06%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438112	5.12	39.529	-0.86%
CS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	3.37	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.87	97.75	0.00%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	2.72	64.827	-0.11%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	2.64	467.810	+0.38%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEUR	LU0642272388	2.48	-	-
iShares Gold USD	CH0104136236	2.27	225.20	-0.44%
マイクロソフト	US5949181045	2.15	449.78	+0.92%

Credit Suisse Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	460.69M	10.97	9.32	7.26
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	125.43M	9.63	7.21	5.47
JIMINY CRICKET	65.21M	7.62	2.79	4.20
ANFE INVEST 2017	27.93M	12.20	1.56	7.22
CS Global Fondos Gestion Activa FI	13.73M	5.93	0.30	1.78

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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