CARTERA BELLVER, SICAV, S.A. (S0596)

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116561038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 464.61M

S0596 保有資産

Cartera Bellver SICAV S.A. (S0596) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Cartera Bellver SICAV S.A. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.33	11.22	2.89
株式	47.09	48.00	0.91
債券	43.75	44.00	0.25
転換社債	0.86	0.86	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.54	16.73
PBR (株価純資産倍率)	1.99	2.56
PSR (株価売上高倍率)	1.71	1.87
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.63	10.80
配当利回り	3.00	2.44
5年間の利益成長	12.34	11.12

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.08	20.83
消費者向け循環株	14.38	7.38
素材	10.77	5.08
製造業	9.49	11.78
景気連動型消費財	9.48	10.72
金融	9.11	15.68
ヘルスケア	6.71	12.54
エネルギー	6.60	3.99
公益事業	6.14	3.51
通信サービス	5.05	6.86
不動産	4.19	3.92

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5.01	99.835	-0.02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.99	99.63	-0.01%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4.70	99.61	0.00%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4.00	98.86	-0.01%
United States Treasury Notes	-	2.97	-	-
United States Treasury Notes	-	2.06	-	-
マイクロソフト	US5949181045	1.85	424.56	+0.52%
アルファベット	US02079K3059	1.77	193.95	-0.79%
バリック・ゴールド	CA0679011084	1.72	15.84	+1.73%
コカ・コーラ	US1912161007	1.71	61.67	+1.36%

March Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1B	4.01	1.83	1.31
Lluc Valores SICAV S.A.	411.42M	6.87	5.19	5.21
March Cartera Conservadora FI	270.13M	5.04	1.28	1.16
March Cartera Moderada FI	177.85M	6.89	0.88	1.97
MARJAMI 2 SICAV SA	80.42M	8.23	2.31	2.18

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日経平均株価	39,767.00	-203.50	-0.51%
日経225先物 (F)	39,775.0	-117.5	-0.29%
韓国総合株価指数	2,522.46	+1.41	+0.06%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,308.60	-40.50	-0.49%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,677.76	+5.36	+0.20%
原油 WTI	73.22	-0.10	-0.14%
銀	30.695	+0.005	+0.02%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.25	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,458.48	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0312	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.19	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.4765	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	98.23	-0.18	-0.18%
ポンド/円	195.55	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	8,411.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,355.0	-16.0	-0.17%
トヨタ自動車	3,041.0	-32.0	-1.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,915.0	-4.0	-0.21%
ブイ・テクノロジー	2,415.0	-21.0	-0.86%
日立製作所	3,985.0	+20.0	+0.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,029.0	+20.0	+0.50%

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