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Caser MasxNada ARD PP (0P0000ZFM1)

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タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Caser Pensiones EGFP
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.06M
Caser MasxNada ARD PP 11.378 0.001 0%

0P0000ZFM1 保有資産

 
Caser MasxNada ARD PP (0P0000ZFM1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caser MasxNada ARD PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 8.410 8.410 0.000
債券 91.440 91.440 0.000
0.150 0.150 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 32.677 26.541
PBR (株価純資産倍率) 5.124 4.088
PSR (株価売上高倍率) 3.755 2.991
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 23.761 19.697
配当利回り 0.297 0.939
5年間の利益成長 10.690 10.534

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 74.992 54.618
国債 13.921 24.391
証券化商品 5.809 5.361
現金 5.133 10.806

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Italy 3.6 29-Sep-2025 IT0005557084 6.30 100.863 -0.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797% XS2719281227 4.49 - -
Argentum Netherlands B.V. 4.375% XS1245292807 4.46 - -
Goldman Sachs Group, Inc. XS2389353181 4.46 - -
Barclays PLC 4.665% XS2815894071 4.44 - -
Bank of America Corp. XS2387929834 4.43 - -
The Toronto-Dominion Bank 4% XS2782117118 4.42 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA XS2835902839 4.42 - -
Diageo Finance plc XS2844409271 4.40 - -
Pernod Ricard SA 1.125% FR0013506524 4.37 - -

Caser Pensiones EGFPの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP 77.81M 0.87 -3.54 -
  Caser Premier Rentaja 5.36M 3.27 1.34 0.58
  Caser Rentaja 5.3M 3.06 1.09 0.21
  Plan Evo Rentaja CP 2.95M 3.06 1.09 0.31
  Caser ARD PP 2.76M 2.79 0.87 -0.06
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