Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caser Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.15M

LP68021766 保有資産

Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caser Renta Fija Largo PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.950	5.000	0.050
債券	94.960	94.960	0.000
転換社債	0.080	0.080	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.826	47.698
国債	46.142	41.435
現金	4.948	15.990

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	12.62	101.440	0.00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	11.02	93.580	-0.15%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10.22	4.979	+0.06%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	6.62	96.680	+0.13%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	6.28	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	6.24	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	6.12	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6.03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	5.98	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	5.98	-	-

Caser Pensiones EGFPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,667.5	-295.0	-0.74%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,425.05	+11.52	+0.06%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.465	+0.073	+0.07%

金	2,712.34	-44.36	-1.61%
原油 WTI	69.99	-0.30	-0.43%
銀	32.288	-0.679	-2.06%
米国綿花2番	70.31	+0.16	+0.23%
排出権	66.46	-2.17	-3.16%
米国シカゴコーン	446.25	-2.00	-0.45%
米国コーヒー	319.86	-0.34	-0.11%

ドル/円	152.18	-0.26	-0.17%
ドル/ウォン	1,431.30	+3.48	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0486	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	159.60	-0.43	-0.27%
トルコリラ/円	4.3635	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.24	+0.13	+0.13%
ポンド/円	193.48	-0.93	-0.48%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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