Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766)

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8.162 +0.020 +0.30%

15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caser Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.1M

LP68021766 保有資産

Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caser Renta Fija Largo PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.000	4.040	0.040
債券	95.920	95.920	0.000
転換社債	0.080	0.080	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.297	47.734
国債	45.671	40.332
現金	3.954	16.645

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	11.11	4.890	-1.41%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.92	89.860	0.00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	9.83	102.980	+0.19%
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	8.23	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	6.41	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	6.35	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	6.29	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	6.14	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6.09	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	6.08	-	-

Caser Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	66.16M	-2.60	-4.79	-
Caser Premier Rentaja	5.6M	1.27	0.57	0.41
Caser Rentaja	4.95M	1.19	0.34	0.04
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	1.19	0.34	-
Caser ARD PP	2.76M	0.89	0.11	-0.20

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日経平均株価	38,776.50	-144.50	-0.37%
日経225先物 (F)	38,780.0	+247.5	+0.64%
韓国総合株価指数	2,731.26	-21.74	-0.79%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,841.50	-39.80	-0.50%
米ドル指数	104.540	+0.195	+0.19%

金	2,381.65	-3.85	-0.16%
原油 WTI	79.43	+0.20	+0.25%
銀	29.808	-0.068	-0.23%
米国綿花2番	76.27	+0.23	+0.30%
排出権	70.79	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.88	+1.63	+0.36%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.88	+0.50	+0.32%
ドル/ウォン	1,355.95	+7.46	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0857	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	169.24	+0.36	+0.21%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	103.91	+0.14	+0.14%
ポンド/円	197.27	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	6,540.0	-48.0	-0.73%
SoftBank Group Corp.	8,526.0	-13.0	-0.15%
トヨタ自動車	3,398.0	+46.0	+1.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,566.0	+43.5	+2.86%
ブイ・テクノロジー	2,886.0	-12.0	-0.41%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,096.0	+29.0	+0.95%

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名前	価格	前日比	変動%
Caser Renta Fija .	8.162	+0.020	+0.30%
EVE	14,150.0	0.0	0.00%
STY	459.25	0.00	0.00%
0I5O	256.50	+104.50	+68.75%
Hanwha Korea Lege.	1,336.970	+6.320	+0.47%
ZZZ	26.37	-0.32	-1.20%
Robeco High Yield.	172.430	+0.490	+0.28%
KBMM	136	0	0.00%