Caser Renta Variable Mixta 70 PP (0P0000149A)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caser Pensiones EGFP

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.6M

0P0000149A 保有資産

Caser Renta Variable Mixta 70 PP (0P0000149A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caser Renta Variable Mixta 70 PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.270	11.280	0.010
株式	49.690	49.690	0.000
債券	39.030	39.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.543	15.805
PBR (株価純資産倍率)	1.998	2.251
PSR (株価売上高倍率)	1.487	1.617
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.795	9.955
配当利回り	2.995	2.837
5年間の利益成長	9.578	10.735

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.020	19.510
金融	18.120	17.154
製造業	15.130	13.961
景気連動型消費財	13.920	13.225
通信サービス	6.850	7.130
ヘルスケア	6.760	10.423
消費者向け循環株	5.960	6.588
エネルギー	3.710	4.522
素材	3.560	5.359
公益事業	3.100	3.121
不動産	0.890	1.460

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	14.16	4,760.5	+0.23%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	10.34	1,208.80	+0.14%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	10.27	-	-
コメルツ銀行 AG	IE00B0M63177	3.78	3,510.8	+0.96%
野村 TOPIX連動型上場	JP3027630007	3.38	2,904.5	+0.31%
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	3.18	100.500	-0.05%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.89	100.626	-0.02%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	2.72	4,663.0	+0.40%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	2.22	58.75	+1.59%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1.66	-	-

Caser Pensiones EGFPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	304.08M	3.60	10.06	-
Magallanes Acciones Europeas PP	108.37M	5.31	9.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	47.22M	2.97	11.50	11.61
La Previsora PP	21.54M	1.42	2.18	1.24
Horos Internacional PP	22.37M	4.89	11.82	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,170.0	+37.5	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,754.86	+272.36	+1.21%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.660	+0.085	+0.08%

金	2,913.70	+13.00	+0.45%
原油 WTI	71.00	+0.29	+0.41%
銀	32.833	-0.022	-0.07%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	76.06	-2.06	-2.64%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.46	-0.76	-0.50%
ドル/ウォン	1,442.90	+3.47	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.75	-0.90	-0.56%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0225	-0.54%
豪ドル/円	96.46	-0.16	-0.17%
ポンド/円	190.84	-0.80	-0.42%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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