Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC)

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11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caser Pensiones EGFP

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 43.6M

0P00009ANC 保有資産

Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caser Renta Variable Norteam. Ga PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.850	12.670	0.820
株式	78.510	78.510	0.000
債券	9.630	9.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.546	20.922
PBR (株価純資産倍率)	4.341	4.282
PSR (株価売上高倍率)	2.897	2.824
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.599	15.178
配当利回り	1.417	1.491
5年間の利益成長	11.898	11.687

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.960	31.068
金融	12.490	13.691
ヘルスケア	11.650	12.991
景気連動型消費財	10.330	10.156
通信サービス	8.840	9.162
製造業	7.580	7.439
消費者向け循環株	5.840	6.628
エネルギー	3.320	3.113
公益事業	2.660	2.097
不動産	2.340	1.965
素材	1.990	2.395

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	16.59	110.74	+0.05%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	16.33	1,178.03	-0.37%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16.00	89.16	+0.64%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15.70	469.65	+0.66%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9.67	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	4.71	5.08	0.00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3.47	53.10	+0.08%
Apple Inc. 3.2%	-	1.85	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	1.80	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1.47	-	-

Caser Pensiones EGFPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	274.73M	17.31	7.84	-
Magallanes Acciones Europeas PP	105.72M	-0.90	7.36	-
La Previsora PP	21.08M	3.98	1.10	1.29
Triodos Renta Mixta	19.43M	3.46	-0.32	-
Finizens Decidido (#4) PP	19.08M	13.12	3.84	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,683.50	-667.00	-1.70%
日経225先物 (F)	38,695.0	-535.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,428.81	-53.76	-2.17%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.934	-0.016	-0.02%

金	2,610.60	+4.30	+0.16%
原油 WTI	68.25	+0.13	+0.19%
銀	30.983	+0.224	+0.73%
米国綿花2番	68.61	-0.25	-0.36%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	428.12	-0.88	-0.21%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.85	+0.26	+0.16%
ドル/ウォン	1,406.84	+1.04	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0616	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	164.38	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.5045	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	101.20	+0.19	+0.19%
ポンド/円	197.36	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,044.0	-297.0	-3.18%
SoftBank Group Corp.	9,142.0	-267.0	-2.84%
トヨタ自動車	2,657.0	-60.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,781.0	-10.5	-0.59%
ブイ・テクノロジー	2,259.0	-7.0	-0.31%
日立製作所	3,842.0	-155.0	-3.88%
みずほフィナンシャルグループ	3,482.0	+28.0	+0.81%

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