Caser Seguridad PP (0P00014OA0)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caser Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 305.79K

0P00014OA0 保有資産

Caser Seguridad PP (0P00014OA0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caser Seguridad PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.430	6.430
債券	85.280	85.280
他	8.290	8.290

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	32.677	26.541
PBR (株価純資産倍率)	5.124	4.088
PSR (株価売上高倍率)	3.755	2.991
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	23.761	19.697
配当利回り	0.297	0.939
5年間の利益成長	10.690	10.534

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.312	54.618
国債	15.404	24.391
証券化商品	6.277	5.361
現金	4.717	10.806

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.29	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.19	100.876	-0.01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.06	98.772	+0.00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3.98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3.46	-	-

Caser Pensiones EGFPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,677.5	-285.0	-0.71%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,158.73	+10.17	+0.02%
独DAX	20,424.05	+10.52	+0.05%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.490	+0.098	+0.09%

金	2,709.71	-46.99	-1.70%
原油 WTI	69.86	-0.43	-0.61%
銀	32.153	-0.814	-2.47%
米国綿花2番	70.38	+0.23	+0.33%
排出権	66.42	-2.21	-3.22%
米国シカゴコーン	446.10	-1.90	-0.42%
米国コーヒー	319.91	-0.29	-0.09%

ドル/円	152.28	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,431.88	+4.07	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0483	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	159.64	-0.39	-0.24%
トルコリラ/円	4.3665	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	97.22	+0.11	+0.11%
ポンド/円	193.51	-0.90	-0.46%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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