Caser Variable PP (0P00001499)

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07/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caser Pensiones EGFP

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.73M

0P00001499 保有資産

Caser Variable PP (0P00001499) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caser Variable PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名称	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.500	7.730	0.230
株式	81.260	81.260	0.000
債券	10.540	10.540	0.000
他	0.700	0.700	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

財務比率	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.762	17.321
PBR (株価純資産倍率)	2.651	2.920
PSR (株価売上高倍率)	2.104	2.233
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.441	11.437
配当利回り	2.240	2.308
5年間の利益成長	12.222	11.315

セクター比率

名称	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.630	26.500
金融	18.140	15.425
製造業	14.800	12.406
景気連動型消費財	9.900	11.045
通信サービス	6.580	7.887
ヘルスケア	5.950	9.263
消費者向け循環株	4.200	6.194
エネルギー	3.720	5.540
素材	3.000	4.535
公益事業	2.970	3.065
不動産	1.100	1.610

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 1

名称	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	14.52	5,562.5	-2.32%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	13.95	14.90	-0.67%
コメルツ銀行 AG	IE00B0M63177	12.70	4,853.8	-0.33%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	10.42	555.48	-0.58%
IBEX 35 Index Future June 26	IBM6	8.05	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	7.50	5,435.0	-2.04%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	5.75	74.96	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.64	98.595	-0.04%
Euro Stoxx 50 Future June 26	DE000C7YLHG0	4.63	-	-
野村 TOPIX連動型上場	JP3027630007	2.47	419.0	-1.76%

Caser Pensiones EGFPの上位株式ファンド

名称	総資産	年初来%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	454M	11.36	17.08	-
Magallanes Acciones Europeas PP	146.97M	9.54	16.78	10.56
Horos Internacional PP	53.86M	5.01	18.81	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41.73M	10.30	16.75	12.04
Finizens Decidido (#4) PP	24.14M	8.31	12.70	-

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日経平均株価	67,860.00	+1040.95	+1.56%
日経225先物 (F)	67,997.5	+292.5	+0.43%
韓国総合株価指数	7,265.63	+18.84	+0.26%
NYダウ	52,348.39	-576.76	-1.09%
独DAX	24,897.45	-567.80	-2.23%
S&P/ASX 200	8,755.60	-29.50	-0.34%
米ドル指数	100.687	-0.072	-0.07%

金	4,098.40	+16.00	+0.39%
原油 WTI	73.47	-0.05	-0.07%
銀	58.878	+0.337	+0.58%
米国綿花2番	79.61	-1.06	-1.31%
排出権	79.12	+0.08	+0.10%
米国シカゴコーン	452.90	-1.60	-0.35%
米国コーヒー	313.60	-4.00	-1.26%

ドル/円	162.35	-0.23	-0.14%
ドル/ウォン	1,505.17	+0.32	+0.02%
ユーロ/ドル	1.1435	+0.0019	+0.17%
ユーロ/円	185.65	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	3.4633	-0.0072	-0.21%
豪ドル/円	112.65	-0.05	-0.04%
ポンド/円	217.70	+0.03	+0.01%

大塚ホールディングス	11,010.0	-150.0	-1.34%
ソフトバンクグループ	5,786.0	+23.0	+0.40%
トヨタ自動車	2,830.5	-58.5	-2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,412.0	-21.0	-0.61%
ブイ・テクノロジー	6,590.0	+30.0	+0.46%
日立製作所	4,773.0	-5.0	-0.10%
みずほフィナンシャルグループ	8,212.0	-38.0	-0.46%

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	SRMC	482.00	+7.65	+1.61%