Castell Euro ZinsErtrag K (0P000127NS)

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963.320 -0.180 -0.02%

31/08 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1CUGS9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.86M

0P000127NS 保有資産

Castell Euro ZinsErtrag K (0P000127NS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Castell Euro ZinsErtrag K ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.750	12.750	0.000
債券	87.250	87.250	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	47.078	49.812
国債	40.168	34.848
現金	12.754	15.252

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	9.89	-	-
ポルトガル１５年	PTOTEAOE0021	9.18	3.358	-0.15%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	7.72	-	-
Sampo plc 1.5%	XS1110299036	7.40	-	-
Greece 1Y	GR0114031561	6.76	3.252	-7.03%
Greece (Republic Of) 4.375%	GR0114029540	6.63	-	-
Caixabank S.A. 2.375%	XS1936805776	6.51	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	6.31	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.4%	DE000HLB2K91	6.10	-	-
General Motors Financial Company Inc 0.012%	XS1792505197	6.08	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	1.92B	1.18	1.14	0.13
ODDO BHF Money Market DR-EUR	1.92B	1.15	1.06	0.07
ODDO BHF Money Market G-EUR	1.92B	1.17	1.13	0.13
ODDO BHF Money Market CR-EUR	1.92B	-0.58	-0.64	-0.32
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	231.4M	1.82	0.61	0.25

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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Castell Euro Zins.	963.320	-0.180	-0.02%
Bancomer Previsio.	4.566	-0.010	-0.26%
439580	13,320.00	-410.00	-2.99%
ANY	6.75	0.00	0.00%
NMRA	9.67	+0.04	+0.42%
GRWL	3,217.85	-42.30	-1.30%
FTEV_u	10.18	+0.00	+0.00%
GGCn	7.65	-0.20	-2.55%